Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 184 График
гражданам (физическим лицам) 11115 150 115 График
кредитным организациям 11118 494 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 150 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 178 943 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 688 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 688 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 518 График
прочих резидентов 11505 1 558 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 076 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 102 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 102 График
Итого по разделу 1 11000 181 819 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 169 420 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 858 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 208 278 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 523 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 523 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 761 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 761 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 12 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 График
Итого по разделу 2 12000 219 574 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 948 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 19 964 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 21 912 График
Итого по разделу 3 13000 21 912 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 598 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 598 График
Итого по разделу 4 14000 598 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 553 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 44 042 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 45 595 График
Итого по разделу 5 15000 45 595 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 162 График
По другим операциям 16203 21 221 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 383 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 208 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 330 297 График
Прочие операционные доходы 16306 27 573 График
Итого по символам 16301-16306 16300 358 078 График
Итого по разделу 6 16000 379 461 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 408 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 415 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 418 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 665 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 22 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 105 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 145 График
Итого по символам 17301-17306 17300 146 График
Итого по разделу 7 17000 22 666 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 401 393 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 447 566 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 22 666 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 871 625 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 388 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 388 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 472 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 20 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 508 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 286 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 378 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 299 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 454 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 417 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 106 076 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 106 078 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 512 График
Итого по символам 21801-21804 21800 512 График
Итого по разделу 1 21000 115 903 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 243 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 243 График
Итого по разделу 2 22000 2 243 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 7 314 График
Прочих ценных бумаг 23105 43 316 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 50 630 График
Итого по разделу 3 23000 50 630 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 4 195 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 43 199 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 47 394 График
Итого по разделу 4 24000 47 394 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 886 График
опционы 25203 168 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 85 График
По другим операциям 25206 22 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 161 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 377 325 График
опционы 25303 28 470 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 405 795 График
Итого по разделу 5 25000 407 956 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 72 214 График
Евро 26102 14 825 График
Швейцарских франков 26104 570 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 87 609 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 320 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 320 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 204 График
по Евро 26302 2 393 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 299 График
по Швейцарским франкам 26304 969 График
по Японским иенам 26305 6 484 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 73 745 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 107 094 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 77 График
Серебра 26402 196 График
Платины 26403 5 730 График
Палладия 26404 5 149 График
Других драгоценных металлов 26405 109 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 543 График
Аудит 26408 256 График
Публикация отчетности 26409 90 График
Страхование 26410 5 200 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 662 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 525 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 537 График
Итого по разделу 6 26000 230 560 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 35 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 18 График
Другие расходы 27308 766 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 784 График
Итого по разделу 7 27000 825 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 118 146 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 736 540 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 825 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 855 511 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 4 080 График
а) прибыль 31005 12 034 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 16 114 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПТБ (рег.№2638) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.