Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 882 График
гражданам (физическим лицам) 11115 112 866 График
кредитным организациям 11118 489 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 117 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 135 354 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 554 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 554 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 1 468 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 468 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 102 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 102 График
Итого по разделу 1 11000 137 481 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 121 457 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 291 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 155 748 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 652 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 652 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 835 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 835 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 12 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 График
Итого по разделу 2 12000 159 247 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 948 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 491 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 439 График
Итого по разделу 3 13000 20 439 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 387 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 387 График
Итого по разделу 4 14000 387 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 17 856 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 856 График
Итого по разделу 5 15000 17 856 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 134 График
По другим операциям 16203 17 543 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 677 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 208 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 256 201 График
Прочие операционные доходы 16306 27 573 График
Итого по символам 16301-16306 16300 283 982 График
Итого по разделу 6 16000 301 659 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 154 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 161 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 398 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 448 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 854 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 105 График
Итого по символам 17301-17306 17300 106 График
Итого по разделу 7 17000 15 121 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 296 728 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 340 341 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 15 121 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 652 190 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 388 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 388 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 391 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 402 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 438 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 411 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 070 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 342 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 261 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 83 109 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 83 111 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 324 График
Итого по символам 21801-21804 21800 324 График
Итого по разделу 1 21000 90 486 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 406 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 406 График
Итого по разделу 2 22000 406 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 5 255 График
Прочих ценных бумаг 23105 33 045 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 38 300 График
Итого по разделу 3 23000 38 300 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 11 484 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 18 387 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 29 871 График
Итого по разделу 4 24000 29 871 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 949 График
опционы 25203 15 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 62 График
По другим операциям 25206 14 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 040 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 288 597 График
опционы 25303 28 195 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 316 792 График
Итого по разделу 5 25000 317 832 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 985 График
Евро 26102 11 962 График
Швейцарских франков 26104 520 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 65 467 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 620 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 620 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 153 График
по Евро 26302 1 839 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 153 График
по Швейцарским франкам 26304 674 График
по Японским иенам 26305 5 238 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 48 634 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 73 691 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 77 График
Серебра 26402 170 График
Платины 26403 3 966 График
Палладия 26404 3 788 График
Других драгоценных металлов 26405 95 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 106 График
Аудит 26408 256 График
Публикация отчетности 26409 74 График
Страхование 26410 3 877 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 341 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 408 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 158 График
Итого по разделу 6 26000 165 936 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 18 График
Другие расходы 27308 498 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 516 График
Итого по разделу 7 27000 533 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 90 892 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 551 939 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 533 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 643 364 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 5 666 График
а) прибыль 31005 3 160 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 8 826 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПТБ (рег.№2638) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.