Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 829 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 033 График
кредитным организациям 11118 452 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 588 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 4 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 82 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 39 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 732 График
Итого по подразделу 11000 19 760 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 366 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 1 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 370 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 3 562 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 187 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 7 669 График
Итого по подразделу 12000 12 155 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 486 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 4 088 График
Итого по подразделу 13000 4 574 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 3 163 График
Итого по подразделу 16000 3 163 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 56 878 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 192 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 702 График
По другим операциям 17205 28 569 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 15 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 12 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 20 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 21 График
Другие доходы 17318 5 121 График
Итого по подразделу 17000 93 530 График
Всего доходов 10000 133 182 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 108 График
банков-нерезидентов 22107 117 График
прочих нерезидентов 22108 18 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 805 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 151 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 139 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 102 График
Итого по подразделу 22000 2 440 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 12 998 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 2 График
Итого по подразделу 23000 13 000 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 8 961 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 4 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 228 График
Итого по подразделу 24000 9 193 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 68 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 4 316 График
Итого по подразделу 25000 4 384 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 8 899 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 327 График
Японских иен 26105 55 График
других валют 26106 60 График
Прочие расходы 26109 146 График
Итого по подразделу 26000 11 487 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 12 График
Итого по подразделу 28000 12 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 60 223 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 28 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 96 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 227 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 3 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 76 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 399 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 991 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 51 График
Содержание зданий и сооружений 29317 81 График
Расходы по охране 29318 411 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 805 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 91 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 114 График
Уплаченная госпошлина 29327 160 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 6 График
Прочие расходы 29329 4 962 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 11 842 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 590 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 624 График
Другие расходы 29423 1 361 График
Итого по разделу 9 29000 87 141 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 127 657 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 6 892 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 1 367 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 525 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПТБ (рег.№2638) по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.