Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 018 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 598 График
кредитным организациям 11118 120 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 6 585 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 308 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 15 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 1 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 006 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 151 График
Граждан (физических лиц) 11315 7 884 График
Итого по подразделу 11000 77 686 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 4 262 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 12 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 4 497 График
Прочим векселям 12304 165 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 4 929 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 703 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 21 697 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 8 114 График
Итого по подразделу 12000 44 379 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 4 062 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 23 492 График
Итого по подразделу 13000 27 554 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 5 057 График
Другим операциям 16105 9 График
Итого по подразделу 16000 5 066 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 142 092 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 936 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 385 График
По выданным гарантиям 17204 32 График
По другим операциям 17205 86 765 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 114 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 50 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 68 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 80 График
Другие доходы 17318 15 020 График
Итого по подразделу 17000 265 542 График
Всего доходов 10000 420 227 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 42 График
Итого по подразделу 21000 42 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 150 График
банков-нерезидентов 22107 110 График
прочих нерезидентов 22108 492 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 3 409 График
банков-нерезидентов 22207 1 506 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 372 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 2 445 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 382 График
Итого по подразделу 22000 8 866 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 45 347 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 3 График
Итого по подразделу 23000 45 350 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 8 График
от других кредиторов 24105 943 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 13 411 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 122 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 3 418 График
Итого по подразделу 24000 17 902 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 837 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 23 632 График
Итого по подразделу 25000 24 469 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 35 938 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 7 528 График
Японских иен 26105 270 График
других валют 26106 158 График
Прочие расходы 26109 193 График
Итого по подразделу 26000 44 087 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 4 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 1 График
Итого по подразделу 28000 4 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 157 952 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 76 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 280 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 331 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 423 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 12 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 334 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 391 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 094 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 248 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 207 График
Содержание зданий и сооружений 29317 279 График
Расходы по охране 29318 1 296 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 4 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 3 051 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 284 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 256 График
на командировочные расходы 29325 19 График
Уплаченная госпошлина 29327 643 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 19 График
Прочие расходы 29329 14 433 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 31 990 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 10 809 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 956 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 134 График
Расходы по публикации отчетности 29422 27 График
Другие расходы 29423 5 232 График
Итого по разделу 9 29000 239 781 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 380 501 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 9 660 График
а) прибыль 31005 30 066 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 39 726 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПТБ (рег.№2638) по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.