Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 807 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 716 График
кредитным организациям 11118 49 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 2 910 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 308 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 11 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 118 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 24 График
Граждан (физических лиц) 11315 3 124 График
Итого по подразделу 11000 36 067 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 3 482 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 2 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 3 276 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 2 293 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 275 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 12 046 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 2 265 График
Итого по подразделу 12000 23 639 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 2 103 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 11 456 График
Итого по подразделу 13000 13 559 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 138 График
Другим операциям 16105 9 График
Итого по подразделу 16000 1 147 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 53 114 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 022 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 443 График
По выданным гарантиям 17204 1 График
По другим операциям 17205 34 840 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 62 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 17 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 22 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 47 График
Другие доходы 17318 6 589 График
Итого по подразделу 17000 101 157 График
Всего доходов 10000 175 569 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 42 График
Итого по подразделу 21000 42 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 231 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
банков-нерезидентов 22207 1 506 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 38 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 117 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 197 График
Итого по подразделу 22000 3 089 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 19 879 График
Итого по подразделу 23000 19 879 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 8 График
от других кредиторов 24105 694 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 8 338 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 110 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 3 222 График
Итого по подразделу 24000 12 372 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 423 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 11 593 График
Итого по подразделу 25000 12 016 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 14 507 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 250 График
Японских иен 26105 162 График
других валют 26106 46 График
Прочие расходы 26109 29 График
Итого по подразделу 26000 17 994 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 4 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 1 График
Итого по подразделу 28000 4 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 63 810 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 76 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 64 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 144 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 332 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 7 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 137 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 640 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 296 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 79 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 165 График
Содержание зданий и сооружений 29317 148 График
Расходы по охране 29318 565 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 2 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 343 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 106 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 101 График
Уплаченная госпошлина 29327 198 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 6 График
Прочие расходы 29329 6 471 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 678 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 914 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 124 График
Другие расходы 29423 1 885 График
Итого по разделу 9 29000 85 291 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 150 687 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 11 896 График
а) прибыль 31005 12 986 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 24 882 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПТБ (рег.№2638) по состоянию на дату 01.07.2006 на сайте ЦБ.