Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 50 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 093 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 035 График
кредитным организациям 11118 141 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 4 069 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 170 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 37 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 285 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 4 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 29 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 137 График
Граждан (физических лиц) 11315 4 165 График
Итого по подразделу 11000 65 215 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 364 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 5 696 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 3 676 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 79 График
Прочих ценных бумаг 12404 2 673 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 345 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 13 641 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 2 208 График
Итого по подразделу 12000 28 682 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 2 660 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 28 414 График
Итого по подразделу 13000 31 074 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 3 251 График
Итого по подразделу 16000 3 251 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 50 553 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 16 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 231 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 848 График
По выданным гарантиям 17204 56 График
По другим операциям 17205 45 615 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 244 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 72 График
Другие доходы 17318 1 052 График
Итого по подразделу 17000 99 687 График
Всего доходов 10000 227 909 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 268 График
Итого по подразделу 21000 268 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 51 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
банков-нерезидентов 22207 800 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 059 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 3 327 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 415 График
Итого по подразделу 22000 5 652 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 42 239 График
Итого по подразделу 23000 42 239 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 3 099 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 2 846 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 274 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 108 График
Итого по подразделу 24000 6 327 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 871 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 27 161 График
Итого по подразделу 25000 29 032 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 20 735 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 780 График
Японских иен 26105 116 График
других валют 26106 281 График
Прочие расходы 26109 12 График
Итого по подразделу 26000 25 924 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 8 График
Итого по подразделу 28000 8 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 76 432 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 91 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 226 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 164 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 425 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 27 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 180 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 150 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 039 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 222 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 170 График
Содержание зданий и сооружений 29317 244 График
Расходы по охране 29318 1 335 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 2 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 4 469 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 75 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 239 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 154 График
Уплаченная госпошлина 29327 226 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 16 График
Прочие расходы 29329 1 087 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 7 337 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 671 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 260 График
Расходы по публикации отчетности 29422 44 График
Другие расходы 29423 2 274 График
Итого по разделу 9 29000 100 559 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 210 009 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 454 График
а) прибыль 31005 17 446 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 17 900 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПТБ (рег.№2638) по состоянию на дату 01.01.2006 на сайте ЦБ.