Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 406 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 098 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 702 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 206 График
Итого по разделу 1 11000 25 206 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
3. По денежным средствам на счетах: (сим.13300)
в кредитных организациях 13302 1 962 График
Итого по символам 13301 - 13303 13300 1 962 График
Итого по разделу 3 13000 1 962 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 22 412 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 6 869 График
индивидуальным предпринимателям 15114 6 088 График
гражданам (физическим лицам) 15115 10 955 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 46 324 График
Итого по разделу 5 15000 46 324 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 73 492 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 361 График
Евро 26202 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 364 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 677 График
по Евро 26302 95 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 772 График
Итого по разделу 6 26000 1 136 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 662 График
индивидуальных предпринимателей 27103 247 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 909 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 282 График
индивидуальных предпринимателей 27203 680 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 962 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 13 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 364 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 589 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 868 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 821 График
Итого по разделу 7 27000 8 705 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 5 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 042 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 042 График
Итого по разделу 8 28000 1 047 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 220 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 220 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 18 160 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 18 160 График
Итого по разделу 9 29000 18 380 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 29 268 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 102 760 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 15 911 График
индивидуальным предпринимателям 37114 31 845 График
гражданам (физическим лицам) 37115 5 320 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 53 076 График
Итого по разделу 7 37000 53 076 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 53 076 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 211 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 211 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 705 График
по Евро 46302 107 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 812 График
Итого по разделу 6 46000 1 023 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 3 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 90 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 13 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 106 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 476 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 29 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 505 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 88 График
по другим банковским операциям и сделкам 47402 50 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 138 График
Итого по разделу 7 47000 749 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 7 174 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 221 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 2 191 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 48 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 34 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 9 668 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 130 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 130 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 250 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 242 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 207 График
служебные командировки 48405 49 График
охрана 48406 82 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 579 График
аудит 48410 85 График
страхование 48412 35 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 42 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 298 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 3 869 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 1 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 4 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 5 График
Итого по разделу 8 48000 13 672 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 15 444 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 68 520 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 34 240 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ (рег.№2761) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.