Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 408 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 292 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 508 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 579 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 18 787 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 311 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 311 График
Итого по разделу 1 11000 20 098 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 121 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 671 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 792 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 278 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 278 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 График
Итого по разделу 2 12000 4 093 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 748 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 748 График
Итого по разделу 5 15000 748 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 18 001 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 001 График
Итого по разделу 6 16000 18 001 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 111 График
Итого по символам 17101-17103 17100 111 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 668 График
Итого по символам 17301-17306 17300 668 График
Итого по разделу 7 17000 779 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 191 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 749 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 779 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 43 719 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 56 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 56 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 657 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 657 График
Итого по разделу 1 21000 1 713 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 142 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 142 График
Итого по разделу 2 22000 142 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 564 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 564 График
Итого по разделу 4 24000 564 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 66 График
опционы 25203 18 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 84 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 27 311 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 27 311 График
Итого по разделу 5 25000 27 395 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 862 График
Евро 26102 1 752 График
Швейцарских франков 26104 29 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 643 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 82 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 82 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 020 График
по Японским иенам 26305 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 023 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 13 График
Платины 26403 46 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 373 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 56 График
Аудит 26408 75 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 115 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 43 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 254 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 007 График
Итого по разделу 6 26000 9 755 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 59 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 59 График
Итого по разделу 7 27000 59 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 964 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 964 График
Итого по разделу 8 28000 964 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 091 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 855 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 37 714 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 59 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 39 628 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 40 592 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 127 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 127 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ (рег.№2761) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.