Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 937 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 451 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 314 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 662 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 58 364 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 14 168 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 168 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
Итого по разделу 1 11000 72 538 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 5 914 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 914 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 3 813 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 813 График
Итого по разделу 2 12000 9 727 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным финансовым организациям 13111 3 350 График
негосударственным коммерческим организациям 13112 5 187 График
гражданам (физическим лицам) 13115 390 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 927 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в кредитных организациях 13215 112 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 112 График
Итого по разделу 3 13000 9 039 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 2 231 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 2 231 График
Итого по разделу 4 14000 2 231 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 22 018 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 59 833 График
индивидуальным предпринимателям 15114 2 750 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 225 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 85 826 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 411 График
в кредитных организациях 15215 13 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 424 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 8 475 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 8 475 График
Итого по разделу 5 15000 94 725 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 14 796 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 59 787 График
индивидуальным предпринимателям 17114 4 785 График
гражданам (физическим лицам) 17115 1 421 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 80 789 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в кредитных организациях 17215 105 475 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 105 475 График
Итого по разделу 7 17000 186 264 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 374 524 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным финансовым организациям 21111 6 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 50 237 График
гражданам (физическим лицам) 21115 71 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 50 314 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в кредитных организациях 21215 12 206 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 206 График
Итого по разделу 1 21000 62 520 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
негосударственных финансовых организаций 24311 8 263 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 8 263 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 471 График
нерезидентов 24402 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 472 График
Итого по разделу 4 24000 9 735 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 19 132 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 8 301 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 59 762 График
Итого по разделу 6 26000 87 195 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 058 График
индивидуальных предпринимателей 27103 263 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 321 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 125 График
индивидуальных предпринимателей 27203 262 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 274 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 661 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 018 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 63 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 71 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 021 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 173 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 21 602 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 21 602 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 116 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 395 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 511 График
Итого по разделу 7 27000 31 268 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 42 035 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 49 961 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 33 077 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 125 073 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 200 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 840 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 040 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 503 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 503 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 2 891 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 891 График
Итого по разделу 8 28000 130 507 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 476 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 476 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 814 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 234 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 048 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 25 254 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 77 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 25 332 График
Итого по разделу 9 29000 27 856 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 349 081 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 723 605 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 622 График
индивидуальных предпринимателей 31212 3 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 625 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 39 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 606 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 645 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 676 График
кредитных организаций 31415 2 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 678 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 22 115 График
нерезидентов 31602 125 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 22 240 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 35 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 35 График
Итого по разделу 1 31000 25 223 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
негосударственных некоммерческих организаций 32313 2 100 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 2 100 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.32400)
граждан Российской Федерации 32401 111 График
Итого по символам 32401, 32402 32400 111 График
Итого по разделу 2 32000 2 211 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 596 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 596 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 380 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 380 График
Итого по разделу 3 33000 976 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным финансовым организациям 35111 3 335 График
негосударственным коммерческим организациям 35112 4 795 График
гражданам (физическим лицам) 35115 340 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 8 470 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.35200)
в кредитных организациях 35215 6 График
Итого по символам 35201 - 35220 35200 6 График
Итого по разделу 5 35000 8 476 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.36400)
негосударственных финансовых организаций 36411 2 993 График
Итого по символам 36401 - 36418 36400 2 993 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 3 241 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 3 241 График
Итого по разделу 6 36000 6 234 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 19 446 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 71 317 График
индивидуальным предпринимателям 37114 2 700 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 889 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 95 352 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 431 График
в кредитных организациях 37215 34 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 465 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 8 251 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 8 251 График
Итого по разделу 7 37000 104 068 График
негосударственным финансовым организациям 38111 18 182 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 62 294 График
индивидуальным предпринимателям 38114 4 698 График
гражданам (физическим лицам) 38115 1 508 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 86 682 График
в кредитных организациях 38215 104 907 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 104 907 График
Итого по разделу 8 38000 191 589 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 338 777 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным финансовым организациям 41111 4 График
негосударственным коммерческим организациям 41112 20 График
гражданам (физическим лицам) 41115 134 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 158 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в кредитных организациях 41215 112 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 112 График
Итого по разделу 1 41000 270 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 538 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 538 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по векселям 44604 1 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 1 График
Итого по разделу 4 44000 539 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 3 790 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 5 237 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 59 782 График
Итого по разделу 6 46000 68 809 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 147 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 34 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 3 024 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 827 График
другие комиссионные расходы 47109 5 275 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 10 307 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 49 729 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 66 309 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 32 187 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 148 225 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 1 068 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 1 068 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 4 100 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 4 100 График
Итого по разделу 7 47000 163 700 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 79 984 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 845 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 22 299 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 184 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 147 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 103 459 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 142 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 43 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 118 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 303 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 861 График
амортизация по нематериальным активам 48303 926 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 787 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 6 887 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 12 246 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 261 График
служебные командировки 48405 116 График
охрана 48406 4 483 График
реклама 48407 865 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 6 610 График
аудит 48410 754 График
страхование 48412 8 558 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 100 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 079 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 54 959 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 72 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 72 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 11 График
судебные и арбитражные издержки 48602 281 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 412 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 704 График
Итого по разделу 8 48000 167 284 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 400 602 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 739 379 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 15 774 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 600 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 600 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 16 374 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 16 374 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК (рег.№538) по состоянию на дату 01.10.2019 на сайте ЦБ.