Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 669 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 251 График
кредитным организациям 11118 4 438 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 26 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 56 384 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 786 График
в Банке России 11217 158 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 944 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 948 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 372 График
кредитных организаций 11504 12 628 График
прочих резидентов 11505 19 321 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 41 269 График
Итого по разделу 1 11000 98 616 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 524 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 995 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 519 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 50 338 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 50 338 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 661 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 661 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 54 График
Итого по символам 12401-12407 12400 56 График
Итого по разделу 2 12000 56 574 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 943 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 962 График
Итого по разделу 3 13000 3 962 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 439 635 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 439 635 График
Итого по разделу 5 15000 439 635 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 224 График
Итого по символам 16201-16203 16200 224 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 33 257 График
Итого по символам 16301-16306 16300 33 261 График
Итого по разделу 6 16000 33 485 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 155 190 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 477 082 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 632 272 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 180 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 180 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 422 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 313 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 735 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 031 График
Банка России 21417 15 383 График
Итого по символам 21401-21417 21400 16 414 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 48 482 График
Нерезидентов 21602 536 График
Итого по символам 21601-21602 21600 49 018 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 108 График
Итого по символам 21801-21804 21800 108 График
Итого по разделу 1 21000 74 455 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 65 654 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 65 654 График
Итого по разделу 2 22000 65 654 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 369 График
прочих резидентов 23102 337 График
прочих нерезидентов 23104 259 График
Прочих ценных бумаг 23105 872 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 837 График
Итого по разделу 3 23000 1 837 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 422 857 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 422 857 График
Итого по разделу 4 24000 422 857 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 84 График
форварды 25202 236 График
опционы 25203 196 График
По другим операциям 25206 199 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 715 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 27 253 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 27 253 График
Итого по разделу 5 25000 27 968 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 249 График
Евро 26102 5 763 График
Швейцарских франков 26104 46 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 058 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 382 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 384 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 58 График
по Евро 26302 519 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 770 График
по Швейцарским франкам 26304 1 503 График
по Японским иенам 26305 605 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 455 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 5 График
Платины 26403 2 187 График
Палладия 26404 61 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 206 График
Страхование 26410 1 469 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 176 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 342 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 446 График
Итого по разделу 6 26000 38 343 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
Итого по разделу 7 27000 6 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 845 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 845 График
Итого по разделу 8 28000 845 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 152 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 140 109 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 491 005 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 631 120 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 631 965 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 307 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 307 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК (рег.№538) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.