Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 621 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 287 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 292 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 47 213 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 786 График
в Банке России 11217 47 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 833 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
в банках-нерезидентах 11303 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 383 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 677 График
кредитных организаций 11504 8 349 График
прочих резидентов 11505 20 287 График
банков-нерезидентов 11507 9 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 34 705 График
Итого по разделу 1 11000 82 773 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 355 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 504 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 859 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 230 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 230 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 285 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 285 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 61 График
Итого по символам 12401-12407 12400 63 График
Итого по разделу 2 12000 14 437 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 072 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 80 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 33 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 185 График
Итого по разделу 3 13000 3 185 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 108 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 102 132 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 102 240 График
Итого по разделу 5 15000 102 240 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 2 024 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 026 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 125 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 133 График
Итого по разделу 6 16000 5 159 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 128 График
Итого по символам 17201-17203 17200 128 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 132 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 97 210 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 110 584 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 132 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 207 926 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 232 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 232 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 452 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 362 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 814 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 031 График
Банка России 21417 4 339 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 370 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 433 График
Нерезидентов 21602 215 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 648 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 88 График
Итого по символам 21801-21804 21800 88 График
Итого по разделу 1 21000 46 152 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 426 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 426 График
Итого по разделу 2 22000 13 426 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 596 График
Прочих ценных бумаг 23105 73 График
Банков-нерезидентов 23107 24 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 693 График
Итого по разделу 3 23000 693 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 911 График
от кредитных организаций 24102 99 779 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 106 690 График
Итого по разделу 4 24000 106 690 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 79 График
форварды 25202 183 График
опционы 25203 29 График
По другим операциям 25206 172 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 463 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 314 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 314 График
Итого по разделу 5 25000 777 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 941 График
Евро 26102 5 073 График
Швейцарских франков 26104 35 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 049 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 409 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 411 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 404 График
по Евро 26302 287 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 604 График
по Швейцарским франкам 26304 283 График
по Японским иенам 26305 569 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 147 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 График
Серебра 26402 139 График
Платины 26403 2 038 График
Палладия 26404 147 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 933 График
Аудит 26408 136 График
Страхование 26410 1 086 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 617 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 372 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 485 График
Итого по разделу 6 26000 37 092 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 График
Итого по разделу 7 27000 4 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 682 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 682 График
Итого по разделу 8 28000 682 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 092 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 59 578 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 145 252 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 204 834 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 205 516 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 410 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 410 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК (рег.№538) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.