Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 026 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 196 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 163 График
кредитным организациям 11118 1 324 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 349 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 058 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 91 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 91 График
Итого по разделу 1 11000 17 149 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 516 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 223 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 739 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 628 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 628 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 48 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 48 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 41 График
Итого по символам 12401-12407 12400 41 График
Итого по разделу 2 12000 5 456 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 График
Итого по разделу 3 13000 11 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 35 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 346 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 381 График
Итого по разделу 5 15000 1 381 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 36 График
По другим операциям 16203 26 График
Итого по символам 16201-16203 16200 62 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 523 График
Прочие операционные доходы 16306 2 213 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 736 График
Итого по разделу 6 16000 3 798 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 19 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 22 605 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 190 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 19 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 27 814 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 283 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 283 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 198 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 198 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 17 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 График
Итого по разделу 1 21000 6 507 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 266 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 266 График
Итого по разделу 2 22000 266 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 50 График
от кредитных организаций 24102 1 080 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 130 График
Итого по разделу 4 24000 1 130 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 150 График
опционы 25203 163 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 45 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 363 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 395 График
опционы 25303 1 651 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 046 График
Итого по разделу 5 25000 4 409 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 346 График
Евро 26102 1 890 График
Швейцарских франков 26104 44 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 280 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 361 График
Итого по символам 26201-26203 26200 361 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 58 График
по Евро 26302 357 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 761 График
по Японским иенам 26305 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 181 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 34 График
Серебра 26402 32 График
Платины 26403 743 График
Палладия 26404 34 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 759 График
Аудит 26408 178 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 211 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 466 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 506 График
Итого по разделу 6 26000 14 328 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 График
Другие расходы 27308 9 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 График
Итого по разделу 7 27000 10 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 193 График
Итого по разделу 8 28000 193 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 164 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 773 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 867 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 26 650 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 26 843 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 971 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 971 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК (рег.№538) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.