Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 060 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 773 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 788 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 48 621 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 928 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 928 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 1 403 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 403 График
Итого по разделу 1 11000 57 952 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 646 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 646 График
Итого по разделу 2 12000 646 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 984 График
индивидуальным предпринимателям 13114 10 График
гражданам (физическим лицам) 13115 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 995 График
Итого по разделу 3 13000 995 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 82 413 График
индивидуальным предпринимателям 15114 7 783 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 357 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 91 553 График
Итого по разделу 5 15000 91 553 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 27 203 График
индивидуальным предпринимателям 17114 1 263 График
гражданам (физическим лицам) 17115 341 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 28 807 График
Итого по разделу 7 17000 28 807 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 179 953 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 4 884 График
индивидуальным предпринимателям 21114 725 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 609 График
Итого по разделу 1 21000 5 609 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 68 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 68 График
Итого по разделу 4 24000 68 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 2 895 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 42 214 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 177 099 График
Итого по разделу 6 26000 222 208 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 118 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 43 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 163 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 088 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 275 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 561 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 924 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 808 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 441 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 82 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 280 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 611 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 37 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 37 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 225 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 24 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 5 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 254 График
Итого по разделу 7 27000 4 989 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 38 582 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 5 274 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 16 086 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 59 942 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 93 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 8 График
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 8 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 109 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 854 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 854 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 624 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 624 График
Итого по разделу 8 28000 62 529 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 400 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 400 График
Итого по разделу 9 29000 400 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 295 803 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 475 756 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 16 588 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 16 588 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 857 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 857 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 67 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 67 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 4 218 График
нерезидентов 31602 42 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 4 260 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 7 444 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 7 444 График
Итого по разделу 1 31000 29 216 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
прочих нерезидентов 34308 187 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 187 График
Итого по разделу 4 34000 187 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 2 150 График
индивидуальным предпринимателям 35114 74 График
гражданам (физическим лицам) 35115 17 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 2 241 График
Итого по разделу 5 35000 2 241 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 94 717 График
индивидуальным предпринимателям 37114 6 260 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 494 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 102 471 График
Итого по разделу 7 37000 102 471 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 26 982 График
индивидуальным предпринимателям 38114 4 743 График
гражданам (физическим лицам) 38115 269 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 31 994 График
Итого по разделу 8 38000 31 994 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 166 109 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 279 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 279 График
Итого по разделу 1 41000 279 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
прочих нерезидентов 42208 12 441 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 12 441 График
Итого по разделу 2 42000 12 441 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 1 001 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 55 530 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 162 853 График
Итого по разделу 6 46000 219 384 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 50 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 104 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 354 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 647 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 133 График
другие комиссионные расходы 47109 207 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 495 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 48 800 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 7 792 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 20 704 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 77 296 График
Итого по разделу 7 47000 82 791 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 12 494 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 3 759 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 100 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 16 353 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 371 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 545 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 916 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 832 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 1 927 График
амортизация по нематериальным активам 48303 145 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 904 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 37 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 312 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 530 График
охрана 48406 167 График
реклама 48407 5 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 778 График
аудит 48410 187 График
страхование 48412 13 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 741 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 929 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 4 699 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 87 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 90 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 177 График
Итого по разделу 8 48000 25 049 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 339 944 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 506 053 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 30 297 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 30 297 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 30 297 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОБАНК (рег.№3296) по состоянию на дату 01.04.2021 на сайте ЦБ.