Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 006 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 125 510 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 884 График
кредитным организациям 11118 1 523 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 158 923 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 726 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 726 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 6 099 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 099 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 476 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 476 График
Итого по разделу 1 11000 179 238 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 725 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 531 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 256 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 276 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 276 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 579 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 579 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 223 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 913 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 136 График
Итого по разделу 2 12000 28 247 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 435 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 435 График
Итого по разделу 3 13000 435 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 307 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 465 910 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 469 217 График
Итого по разделу 5 15000 469 217 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 736 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 736 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 261 520 График
Итого по символам 16301-16306 16300 261 521 График
Итого по разделу 6 16000 263 257 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 594 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 595 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 111 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 117 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 437 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 437 График
Итого по символам 17301-17306 17300 437 График
Итого по разделу 7 17000 12 149 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 207 485 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 732 909 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 149 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 952 543 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 871 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 871 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 976 График
Нерезидентов 21602 248 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 224 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 882 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 882 График
Итого по разделу 1 21000 44 977 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 046 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 046 График
Итого по разделу 2 22000 6 046 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 121 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 121 График
Итого по разделу 3 23000 2 121 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 836 График
от кредитных организаций 24102 467 742 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 469 578 График
Итого по разделу 4 24000 469 578 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 213 График
опционы 25203 238 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 График
По другим операциям 25206 55 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 519 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 295 693 График
опционы 25303 74 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 295 767 График
Итого по разделу 5 25000 297 286 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 374 График
Евро 26102 10 529 График
Швейцарских франков 26104 851 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 58 754 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 936 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 936 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 747 График
по Евро 26302 1 227 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 445 График
по Швейцарским франкам 26304 448 График
по Японским иенам 26305 134 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 001 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 238 График
Платины 26403 2 816 График
Палладия 26404 2 График
Других драгоценных металлов 26405 1 146 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 256 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 389 График
Страхование 26410 2 338 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 807 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 255 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 249 График
Итого по разделу 6 26000 80 940 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 717 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 707 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 717 График
Итого по разделу 7 27000 767 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 702 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 10 205 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 497 График
Итого по разделу 8 28000 4 497 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 50 828 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 51 023 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 849 925 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 767 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 901 715 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 906 212 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 46 331 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 46 331 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОБАНК (рег.№3296) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.