Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 393 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 223 954 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 55 График
гражданам (физическим лицам) 11115 70 830 График
кредитным организациям 11118 903 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 296 135 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 39 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 39 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 17 308 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 308 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 179 График
кредитных организаций 11504 9 195 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 374 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 483 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 483 График
Итого по разделу 1 11000 335 339 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 659 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 437 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 096 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 476 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 476 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 428 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 428 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 447 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 811 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 258 График
Итого по разделу 2 12000 48 258 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 184 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 308 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 492 График
Итого по разделу 3 13000 492 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 32 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 32 График
Итого по разделу 4 14000 32 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 161 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 519 593 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 521 754 График
Итого по разделу 5 15000 521 754 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 793 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 793 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 455 129 График
Итого по символам 16301-16306 16300 455 129 График
Итого по разделу 6 16000 458 922 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 896 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 896 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 415 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 568 График
Итого по символам 17201-17203 17200 986 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 22 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 График
Итого по разделу 7 17000 2 904 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 383 597 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 981 200 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 904 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 367 701 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 30 444 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 444 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 45 129 График
Нерезидентов 21602 167 График
Итого по символам 21601-21602 21600 45 296 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 15 919 График
Итого по символам 21801-21804 21800 15 919 График
Итого по разделу 1 21000 91 674 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 172 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 172 График
Итого по разделу 2 22000 7 172 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 83 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 83 График
Итого по разделу 3 23000 83 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 457 График
от кредитных организаций 24102 518 291 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 520 748 График
Итого по разделу 4 24000 520 748 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 119 График
форварды 25202 2 492 График
опционы 25203 419 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 36 График
По другим операциям 25206 152 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 218 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 500 594 График
опционы 25303 155 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 500 749 График
Итого по разделу 5 25000 503 967 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 87 219 График
Евро 26102 16 154 График
Швейцарских франков 26104 1 287 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 104 660 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 228 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 228 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 661 График
по Евро 26302 2 325 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 873 График
по Швейцарским франкам 26304 777 График
по Японским иенам 26305 989 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 635 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Серебра 26402 31 График
Платины 26403 5 631 График
Палладия 26404 401 График
Других драгоценных металлов 26405 1 859 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 256 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 723 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 3 567 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 564 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 874 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 939 График
Итого по разделу 6 26000 145 462 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 212 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 212 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 109 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 109 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 302 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 281 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 302 График
Итого по разделу 7 27000 623 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 059 График
Итого по разделу 8 28000 22 059 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 97 972 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 98 846 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 170 260 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 623 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 269 729 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 291 788 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 75 913 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 75 913 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОБАНК (рег.№3296) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.