Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 113 231 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 55 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 403 График
кредитным организациям 11118 558 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 154 247 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 166 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 166 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 179 График
кредитных организаций 11504 4 951 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 130 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 882 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 882 График
Итого по разделу 1 11000 171 445 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 787 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 100 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 887 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 337 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 337 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 135 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 135 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 200 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 950 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 150 График
Итого по разделу 2 12000 18 509 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 188 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 313 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 501 График
Итого по разделу 3 13000 501 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 352 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 237 814 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 239 166 График
Итого по разделу 5 15000 239 166 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 581 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 581 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 245 719 График
Итого по символам 16301-16306 16300 245 719 График
Итого по разделу 6 16000 247 300 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 801 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 801 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 247 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 568 График
Итого по символам 17201-17203 17200 816 График
Итого по разделу 7 17000 2 617 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 189 954 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 486 967 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 617 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 679 538 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 258 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 258 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 926 График
Нерезидентов 21602 13 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 939 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 223 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 223 График
Итого по разделу 1 21000 44 432 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 678 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 678 График
Итого по разделу 2 22000 2 678 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 График
прочих нерезидентов 23104 82 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 86 График
Итого по разделу 3 23000 86 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 340 График
от кредитных организаций 24102 236 240 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 237 580 График
Итого по разделу 4 24000 237 580 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 График
форварды 25202 1 110 График
опционы 25203 201 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 17 График
По другим операциям 25206 83 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 419 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 277 873 График
опционы 25303 107 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 277 980 График
Итого по разделу 5 25000 279 399 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 374 График
Евро 26102 9 586 График
Швейцарских франков 26104 425 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 385 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 618 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 618 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 523 График
по Евро 26302 1 098 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 235 График
по Швейцарским франкам 26304 115 График
по Японским иенам 26305 441 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 422 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 31 График
Платины 26403 2 816 График
Палладия 26404 2 График
Других драгоценных металлов 26405 959 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 990 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 362 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 1 606 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 754 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 732 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 265 График
Итого по разделу 6 26000 70 690 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 109 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 109 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 287 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 281 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 287 График
Итого по разделу 7 27000 396 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 553 График
Итого по разделу 8 28000 9 553 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 44 277 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 47 110 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 587 755 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 396 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 635 261 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 644 814 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 34 724 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 34 724 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОБАНК (рег.№3296) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.