Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 38 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 77 760 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 876 График
кредитным организациям 11118 761 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 110 435 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 23 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 23 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 522 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 522 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 511 График
прочих нерезидентов 11508 1 594 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 105 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 522 График
кредитных организаций 11604 5 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 527 График
Итого по разделу 1 11000 140 612 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 556 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 586 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 142 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 524 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 524 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 288 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 288 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 138 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 686 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 824 График
Итого по разделу 2 12000 17 778 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 330 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 26 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 356 График
Итого по разделу 3 13000 356 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 13 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 13 График
Итого по разделу 4 14000 13 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 270 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 291 438 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 293 708 График
Итого по разделу 5 15000 293 708 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 162 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 162 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 423 678 График
Итого по символам 16301-16306 16300 423 678 График
Итого по разделу 6 16000 425 840 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 288 График
Итого по символам 17101-17103 17100 288 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 94 График
Итого по символам 17201-17203 17200 94 График
Итого по разделу 7 17000 382 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 158 390 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 719 917 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 382 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 878 689 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 198 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 198 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 252 График
Итого по символам 21401-21417 21400 252 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 665 График
Нерезидентов 21602 11 График
Итого по символам 21601-21602 21600 30 676 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 114 График
Итого по символам 21801-21804 21800 114 График
Итого по разделу 1 21000 54 240 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 831 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 831 График
Итого по разделу 2 22000 4 831 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 66 График
прочих нерезидентов 23104 24 График
Банков-нерезидентов 23107 213 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 303 График
Итого по разделу 3 23000 303 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 331 График
от кредитных организаций 24102 293 313 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 294 644 График
Итого по разделу 4 24000 294 644 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 785 График
опционы 25203 209 График
По другим операциям 25206 51 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 045 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 431 680 График
опционы 25303 7 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 431 687 График
Итого по разделу 5 25000 432 732 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 555 График
Евро 26102 5 177 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 732 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 549 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 549 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 286 График
по Евро 26302 619 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 247 График
по Швейцарским франкам 26304 52 График
по Японским иенам 26305 88 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 303 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 42 График
Платины 26403 2 806 График
Палладия 26404 165 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 598 График
Аудит 26408 315 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 1 675 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 430 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 458 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 497 График
Итого по разделу 6 26000 54 081 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 2 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 248 График
Итого по разделу 8 28000 7 248 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 856 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 59 071 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 781 760 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 840 833 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 848 081 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 30 608 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 30 608 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОБАНК (рег.№3296) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.