Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 19 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 108 237 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 240 График
кредитным организациям 11118 5 475 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 141 971 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 329 График
в банках-нерезидентах 11303 428 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 757 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 858 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 858 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 637 График
прочих нерезидентов 11508 3 568 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 205 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 31 120 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 31 120 График
Итого по разделу 1 11000 185 911 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 961 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 682 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 643 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 927 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 927 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 418 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 418 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 332 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 332 График
Итого по разделу 2 12000 31 320 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 549 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 549 График
Итого по разделу 3 13000 3 549 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 10 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 График
Итого по разделу 4 14000 10 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 435 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 753 281 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 760 716 График
Итого по разделу 5 15000 760 716 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 099 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 099 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 467 367 График
Итого по символам 16301-16306 16300 467 367 График
Итого по разделу 6 16000 469 466 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 100 График
Итого по символам 17101-17103 17100 100 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 96 График
Итого по символам 17201-17203 17200 96 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 198 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 217 231 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 233 741 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 198 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 451 170 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 28 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 28 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 749 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 972 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 29 721 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 295 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 496 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 791 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 253 График
Нерезидентов 21602 22 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 275 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 603 График
Итого по символам 21801-21804 21800 603 График
Итого по разделу 1 21000 57 418 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 010 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 010 График
Итого по разделу 2 22000 9 010 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 14 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 График
Итого по разделу 3 23000 14 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 843 График
от кредитных организаций 24102 753 780 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 757 623 График
Итого по разделу 4 24000 757 623 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 408 График
опционы 25203 308 График
свопы 25204 863 График
По другим операциям 25206 72 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 651 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 464 745 График
опционы 25303 42 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 464 787 График
Итого по разделу 5 25000 467 438 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 001 График
Евро 26102 6 904 График
Швейцарских франков 26104 12 839 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 73 744 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 307 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 307 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 363 График
по Евро 26302 627 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 337 График
по Швейцарским франкам 26304 579 График
по Японским иенам 26305 122 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 028 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 103 График
Платины 26403 255 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 124 График
Аудит 26408 266 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 1 558 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 762 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 743 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 823 График
Итого по разделу 6 26000 91 902 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 991 График
Итого по разделу 8 28000 13 991 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 67 765 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 66 428 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 316 977 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 383 405 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 397 396 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 53 774 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 53 774 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОБАНК (рег.№3296) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.