Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 621 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 837 График
кредитным организациям 11118 829 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 308 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 486 График
в банках-нерезидентах 11303 274 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 760 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 748 График
кредитных организаций 11504 407 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 155 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 833 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 833 График
Итого по разделу 1 11000 29 056 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 232 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 194 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 426 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 809 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 809 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 603 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 603 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 719 График
Итого по символам 12401-12407 12400 719 График
Итого по разделу 2 12000 7 557 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 86 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 86 График
Итого по разделу 3 13000 86 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 184 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 18 062 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 246 График
Итого по разделу 5 15000 18 246 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 625 График
Итого по символам 16201-16203 16200 625 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 123 366 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 123 374 График
Итого по разделу 6 16000 123 999 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 5 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 36 613 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 142 331 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 178 949 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 108 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 497 График
Итого по символам 21401-21417 21400 605 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 247 График
Нерезидентов 21602 7 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 254 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 170 График
Итого по символам 21801-21804 21800 170 График
Итого по разделу 1 21000 5 029 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 150 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 150 График
Итого по разделу 2 22000 1 150 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 632 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 632 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 График
Итого по разделу 3 23000 634 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 594 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 18 072 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 666 График
Итого по разделу 4 24000 19 666 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 299 График
опционы 25203 66 График
свопы 25204 546 График
По другим операциям 25206 9 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 920 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 129 908 График
опционы 25303 31 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 129 939 График
Итого по разделу 5 25000 130 859 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 196 График
Евро 26102 2 484 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 680 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 711 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 711 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Платины 26403 97 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 621 График
Страхование 26410 299 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 918 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 142 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 088 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 200 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 102 График
по Японским иенам 26305 89 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 391 График
Итого по разделу 6 26000 17 870 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 179 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 169 029 График
В. Прочие расходы
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 175 208 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 741 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОБАНК (рег.№3296) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.