Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 61 502 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 227 График
кредитным организациям 11118 2 191 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 56 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 80 976 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 815 График
в банках-нерезидентах 11303 497 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 312 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 153 График
кредитных организаций 11504 1 085 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 238 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 258 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 258 График
Итого по разделу 1 11000 106 784 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 757 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 808 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 565 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 528 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 528 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 100 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 100 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 318 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 318 График
Итого по разделу 2 12000 21 511 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 12 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 754 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 766 График
Итого по разделу 3 13000 766 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 30 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 30 График
Итого по разделу 4 14000 30 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 766 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 57 042 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 58 808 График
Итого по разделу 5 15000 58 808 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 859 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 859 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 416 365 График
Прочие операционные доходы 16306 17 График
Итого по символам 16301-16306 16300 416 382 График
Итого по разделу 6 16000 418 241 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 58 График
Итого по символам 17101-17103 17100 58 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 19 График
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 График
Итого по разделу 7 17000 83 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 128 295 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 477 845 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 83 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 606 223 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 63 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 63 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 323 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 499 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 822 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 644 График
Нерезидентов 21602 17 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 661 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 832 График
Итого по символам 21801-21804 21800 832 График
Итого по разделу 1 21000 16 391 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 035 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 035 График
Итого по разделу 2 22000 4 035 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 20 График
прочих нерезидентов 23104 1 320 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 340 График
Итого по разделу 3 23000 1 340 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 4 601 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 56 328 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 60 929 График
Итого по разделу 4 24000 60 929 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 076 График
опционы 25203 215 График
свопы 25204 761 График
По другим операциям 25206 32 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 084 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 450 597 График
опционы 25303 60 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 450 657 График
Итого по разделу 5 25000 452 741 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 366 График
Евро 26102 5 378 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 744 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 114 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 114 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 72 График
по Евро 26302 516 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 306 График
по Японским иенам 26305 127 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 021 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 24 График
Платины 26403 292 График
Других драгоценных металлов 26405 492 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 904 График
Аудит 26408 220 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 1 069 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 756 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 486 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 255 График
Итого по разделу 6 26000 52 134 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 36 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 36 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 111 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 114 График
Итого по разделу 7 27000 150 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 426 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 567 144 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 150 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 587 720 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 18 503 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРОБАНК (рег.№3296) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.