Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 413 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 42 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 547 966 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 358 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 822 График
кредитным организациям 11118 71 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 160 422 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 728 094 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 1 460 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 461 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 31 171 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 31 171 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 449 График
прочих нерезидентов 11508 727 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 176 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 009 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 009 График
Итого по разделу 1 11000 772 911 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 941 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 128 720 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 152 661 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 46 565 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 46 565 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 089 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 089 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 404 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 070 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 474 График
Итого по разделу 2 12000 203 789 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 137 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 137 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 141 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 49 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 49 График
Итого по разделу 4 14000 49 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 202 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 886 074 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 561 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 888 837 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 15203 33 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 33 График
Итого по разделу 5 15000 888 870 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 700 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 700 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 243 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 054 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 368 580 График
Прочие операционные доходы 16306 1 397 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 377 274 График
Итого по разделу 6 16000 1 385 974 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 46 График
Итого по символам 17101-17103 17100 46 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 240 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 246 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 240 График
денежной наличности 17304 18 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 71 График
Итого по символам 17301-17306 17300 329 График
Итого по разделу 7 17000 4 621 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 976 700 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 275 034 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 621 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 256 355 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 547 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 25 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 572 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 699 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 701 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 774 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 677 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 451 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 352 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 352 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 303 971 График
Нерезидентов 21602 413 График
Итого по символам 21601-21602 21600 304 384 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 176 График
Итого по символам 21801-21804 21800 176 График
Итого по разделу 1 21000 330 636 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 692 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 692 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 49 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 49 График
Итого по разделу 2 22000 8 741 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 176 График
от кредитных организаций 24102 885 922 График
от банков-нерезидентов 24103 2 383 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 888 481 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 24203 42 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 42 График
Итого по разделу 4 24000 888 523 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 33 График
форварды 25202 7 261 График
опционы 25203 1 426 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 53 График
По другим операциям 25206 74 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 847 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 571 245 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 571 245 График
Итого по разделу 5 25000 1 580 092 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 156 001 График
Евро 26102 30 327 График
Швейцарских франков 26104 1 282 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 187 610 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 856 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 858 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 441 График
по Евро 26302 13 140 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 109 912 График
по Швейцарским франкам 26304 2 719 График
по Японским иенам 26305 1 856 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 25 833 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 156 901 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 526 График
Серебра 26402 311 График
Платины 26403 17 668 График
Палладия 26404 4 073 График
Других драгоценных металлов 26405 730 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 506 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 566 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 9 527 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 267 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 037 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 51 225 График
Итого по разделу 6 26000 405 594 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 82 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 103 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 12 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 196 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 187 График
Другие расходы 27308 627 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 022 График
Итого по разделу 7 27000 7 125 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 594 График
Итого по разделу 8 28000 19 594 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 644 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 339 377 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 874 209 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 125 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 220 711 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 240 305 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 050 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 050 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (рег.№212) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.