Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 598 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 33 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 261 590 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 28 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 199 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 88 288 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 359 736 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 044 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 044 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 444 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 444 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 891 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 891 График
Итого по разделу 1 11000 378 115 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 794 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 58 998 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 70 792 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 28 871 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 28 871 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 388 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 388 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 209 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 514 График
Итого по символам 12401-12407 12400 723 График
Итого по разделу 2 12000 101 774 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 137 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 137 График
Итого по разделу 3 13000 137 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 49 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 49 График
Итого по разделу 4 14000 49 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 35 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 479 498 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 094 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 480 627 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 15203 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 480 628 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 461 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 461 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 655 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 818 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 456 407 График
Прочие операционные доходы 16306 646 График
Итого по символам 16301-16306 16300 461 526 График
Итого по разделу 6 16000 464 987 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 28 График
Итого по символам 17101-17103 17100 28 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 118 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 124 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 График
Итого по разделу 7 17000 4 166 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 479 889 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 945 801 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 166 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 429 856 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 547 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 25 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 572 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 350 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 350 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 453 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 413 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 866 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 878 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 878 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 132 203 График
Нерезидентов 21602 167 График
Итого по символам 21601-21602 21600 132 370 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 162 График
Итого по символам 21801-21804 21800 162 График
Итого по разделу 1 21000 148 198 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 894 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 894 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 33 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 33 График
Итого по разделу 2 22000 5 927 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 961 График
от кредитных организаций 24102 479 130 График
от банков-нерезидентов 24103 1 095 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 483 186 График
Итого по разделу 4 24000 483 186 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 График
форварды 25202 3 297 График
опционы 25203 629 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 24 График
По другим операциям 25206 35 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 998 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 590 264 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 590 264 График
Итого по разделу 5 25000 594 262 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 87 633 График
Евро 26102 17 299 График
Швейцарских франков 26104 837 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 105 769 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 554 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 555 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 677 График
по Евро 26302 6 104 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 58 934 График
по Швейцарским франкам 26304 1 333 График
по Японским иенам 26305 1 015 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 726 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 69 789 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 275 График
Серебра 26402 122 График
Платины 26403 8 284 График
Палладия 26404 1 707 График
Других драгоценных металлов 26405 243 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 651 График
Аудит 26408 382 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 3 200 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 344 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 098 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 311 График
Итого по разделу 6 26000 202 424 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 320 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 53 График
Другие расходы 27308 339 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 713 График
Итого по разделу 7 27000 724 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 604 График
Итого по разделу 8 28000 13 604 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 154 125 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 279 872 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 724 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 434 721 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 448 325 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 4 865 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 18 469 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 18 469 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (рег.№212) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.