Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 190 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 638 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 415 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 296 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 371 222 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 150 График
гражданам (физическим лицам) 11115 403 885 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 731 График
кредитным организациям 11118 5 651 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 87 916 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 880 094 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 21 315 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 315 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 91 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 95 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 91 655 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 91 655 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 67 371 График
кредитных организаций 11504 17 554 График
прочих нерезидентов 11508 324 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 85 249 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 39 730 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 39 730 График
Итого по разделу 1 11000 1 118 138 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 47 847 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 221 984 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 269 831 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 610 797 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 610 797 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 617 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 617 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 104 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 141 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 053 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 298 График
Итого по разделу 2 12000 902 543 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 529 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 834 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 363 График
Итого по разделу 3 13000 1 363 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 226 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 311 213 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 321 439 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 9 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 График
Итого по разделу 5 15000 5 321 448 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 101 323 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 180 График
По другим операциям 16203 20 822 График
Итого по символам 16201-16203 16200 123 325 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 813 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 704 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 262 230 График
Прочие операционные доходы 16306 33 374 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 303 121 График
Итого по разделу 6 16000 1 426 446 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 691 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 170 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 72 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 933 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 34 График
Итого по символам 17201-17203 17200 34 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 180 График
денежной наличности 17304 28 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 23 График
Другие доходы 17306 14 674 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 391 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 905 График
Итого по разделу 7 17000 21 872 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 020 681 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 749 257 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 872 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 791 810 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 25 214 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 214 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 113 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 043 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 139 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 538 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 37 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 870 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 262 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 865 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 451 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 537 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 349 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 464 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 12 588 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 588 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 598 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 605 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 527 798 График
Нерезидентов 21602 2 439 График
Итого по символам 21601-21602 21600 530 237 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 877 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 877 График
Итого по разделу 1 21000 602 855 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 436 456 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 436 456 График
Итого по разделу 2 22000 436 456 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 227 График
прочих нерезидентов 23104 200 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 204 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 631 График
Итого по разделу 3 23000 631 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 350 594 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 350 594 График
Итого по разделу 4 24000 5 350 594 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 093 График
форварды 25202 6 842 График
опционы 25203 36 472 График
свопы 25204 398 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 294 График
По другим операциям 25206 1 961 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 48 060 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 480 755 График
опционы 25303 2 047 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 482 802 График
Итого по разделу 5 25000 1 530 862 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 270 428 График
Евро 26102 76 391 График
Швейцарских франков 26104 4 661 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 351 480 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 519 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 519 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 544 График
по Евро 26302 19 238 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 83 404 График
по Швейцарским франкам 26304 10 790 График
по Японским иенам 26305 6 225 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 551 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 125 752 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 29 График
Серебра 26402 1 966 График
Платины 26403 10 342 График
Палладия 26404 2 622 График
Других драгоценных металлов 26405 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 003 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 337 График
Аудит 26408 465 График
Страхование 26410 687 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 831 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 342 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 67 636 График
Итого по разделу 6 26000 561 387 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 15 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 87 График
индивидуальных предпринимателей 27103 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 127 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 66 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 25 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 35 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 33 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 493 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 103 График
Другие расходы 27308 7 245 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 204 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 000 График
Итого по разделу 7 27000 8 127 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 67 384 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 67 384 График
Итого по разделу 8 28000 67 384 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 300 898 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 039 311 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 443 474 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 127 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 490 912 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 558 296 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 233 514 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 233 514 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК (рег.№2733) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.