Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 610 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 14 978 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 881 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 976 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 305 457 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 18 991 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 760 989 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 188 График
кредитным организациям 11118 58 367 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 329 135 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 497 572 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 183 График
в кредитных организациях 11215 59 070 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 59 253 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 101 График
в банках-нерезидентах 11303 444 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 545 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 111 490 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 111 490 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 264 222 График
кредитных организаций 11504 96 986 График
прочих резидентов 11505 236 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 361 444 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 27 901 График
кредитных организаций 11604 498 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 399 График
Итого по разделу 1 11000 4 058 703 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 192 974 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 039 326 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 232 300 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 722 210 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 722 210 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 73 305 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 73 305 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 26 746 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 000 График
Итого по символам 12401-12407 12400 35 746 График
Итого по разделу 2 12000 3 063 561 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 559 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 079 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 638 График
Итого по разделу 3 13000 14 638 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 154 109 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 154 109 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 13 154 110 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 323 638 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 312 График
По другим операциям 16203 110 601 График
Итого по символам 16201-16203 16200 437 551 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 676 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 054 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 741 464 График
Прочие операционные доходы 16306 157 005 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 918 199 График
Итого по разделу 6 16000 6 355 750 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 035 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 503 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 28 539 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 102 График
Итого по символам 17201-17203 17200 102 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 338 График
денежной наличности 17304 530 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 542 График
Другие доходы 17306 103 270 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 3 358 График
Итого по символам 17301-17306 17300 104 680 График
Итого по разделу 7 17000 133 321 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 122 264 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 524 498 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 133 321 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 780 083 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 964 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 965 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 347 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 3 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 793 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 311 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 331 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 565 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 15 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 365 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 797 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 567 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 600 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 35 125 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 68 060 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 473 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 125 622 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 51 050 График
Кредитных организаций 21415 823 График
Банка России 21417 9 График
Итого по символам 21401-21417 21400 51 882 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 116 График
Нерезидентов 21502 35 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 151 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 656 892 График
Нерезидентов 21602 10 472 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 667 364 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 083 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 083 График
Итого по разделу 1 21000 1 890 432 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 424 238 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 424 238 График
Итого по разделу 2 22000 1 424 238 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 109 545 График
прочих нерезидентов 23104 7 265 График
Прочих ценных бумаг 23105 865 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 344 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 119 019 График
Итого по разделу 3 23000 119 019 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 27 313 График
от кредитных организаций 24102 13 093 040 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 120 353 График
Итого по разделу 4 24000 13 120 353 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 990 График
форварды 25202 47 190 График
опционы 25203 159 994 График
свопы 25204 8 707 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 059 График
По другим операциям 25206 7 921 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 239 861 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 571 272 График
опционы 25303 116 032 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 687 304 График
Итого по разделу 5 25000 6 927 165 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 088 692 График
Евро 26102 270 277 График
Швейцарских франков 26104 5 209 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 364 178 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 61 171 График
Швейцарских франков 26204 7 462 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 68 633 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 29 356 График
по Евро 26302 75 443 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 333 007 График
по Швейцарским франкам 26304 49 399 График
по Японским иенам 26305 35 186 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 628 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 525 019 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 790 График
Серебра 26402 22 873 График
Платины 26403 51 854 График
Палладия 26404 24 512 График
Других драгоценных металлов 26405 567 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 55 870 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 845 График
Аудит 26408 2 376 График
Страхование 26410 69 617 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 102 003 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 55 218 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 386 525 График
Итого по разделу 6 26000 2 344 355 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 157 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 413 График
индивидуальных предпринимателей 27103 402 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 972 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 21 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 122 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 146 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 82 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 165 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 455 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 861 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 9 675 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 66 График
Другие расходы 27308 57 876 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 9 375 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 72 180 График
Итого по разделу 7 27000 73 298 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 217 602 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 106 694 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 110 908 График
Итого по разделу 8 28000 110 908 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 881 223 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 314 670 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 22 510 892 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 73 298 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 25 898 860 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 26 009 768 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 770 315 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 770 315 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК (рег.№2733) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.