Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 352 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 321 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 481 График
негосударственным финансовым организациям 11111 427 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 335 779 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 283 График
гражданам (физическим лицам) 11115 446 611 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 511 График
кредитным организациям 11118 6 942 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 77 599 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 877 306 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 934 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 934 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 38 График
в банках-нерезидентах 11303 75 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 113 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 38 375 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 38 375 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 58 319 График
кредитных организаций 11504 27 811 График
прочих резидентов 11505 235 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 86 365 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 347 График
кредитных организаций 11604 124 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 471 График
Итого по разделу 1 11000 1 006 564 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 46 951 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 232 995 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 279 946 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 271 236 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 271 236 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 547 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 547 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 279 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 405 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 684 График
Итого по разделу 2 12000 564 413 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 399 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 399 График
Итого по разделу 3 13000 399 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 633 603 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 633 603 График
Итого по разделу 5 15000 1 633 603 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 65 851 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 166 График
По другим операциям 16203 20 086 График
Итого по символам 16201-16203 16200 86 103 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 000 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 977 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 961 993 График
Прочие операционные доходы 16306 37 927 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 002 897 График
Итого по разделу 6 16000 1 089 000 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 510 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 118 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 629 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 29 График
Итого по символам 17201-17203 17200 29 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 150 График
денежной наличности 17304 46 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 297 График
Другие доходы 17306 20 691 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 840 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 184 График
Итого по разделу 7 17000 26 842 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 570 977 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 723 002 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 26 842 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 320 821 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 359 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 359 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 348 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 67 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 314 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 732 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 797 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 78 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 444 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 821 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 780 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 407 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 327 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 12 588 График
Кредитных организаций 21415 8 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 596 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 530 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 536 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 426 692 График
Нерезидентов 21602 3 333 График
Итого по символам 21601-21602 21600 430 025 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 144 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 144 График
Итого по разделу 1 21000 485 719 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 268 860 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 268 860 График
Итого по разделу 2 22000 268 860 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 720 График
прочих нерезидентов 23104 4 248 График
Прочих ценных бумаг 23105 865 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 248 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 081 График
Итого по разделу 3 23000 11 081 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 25 182 График
от кредитных организаций 24102 1 581 924 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 607 106 График
Итого по разделу 4 24000 1 607 106 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 681 График
форварды 25202 9 609 График
опционы 25203 29 616 График
свопы 25204 303 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 583 График
По другим операциям 25206 2 108 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 45 900 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 305 857 График
опционы 25303 380 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 306 237 График
Итого по разделу 5 25000 1 352 137 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 229 734 График
Евро 26102 65 353 График
Швейцарских франков 26104 1 417 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 296 504 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 242 График
Швейцарских франков 26204 272 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 514 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 111 График
по Евро 26302 16 835 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 81 577 График
по Швейцарским франкам 26304 8 012 График
по Японским иенам 26305 9 654 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 270 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 121 459 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 105 График
Серебра 26402 3 850 График
Платины 26403 12 001 График
Палладия 26404 4 608 График
Других драгоценных металлов 26405 18 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 210 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 87 График
Аудит 26408 26 График
Страхование 26410 609 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 346 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 932 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 57 792 График
Итого по разделу 6 26000 490 269 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 135 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 31 График
индивидуальных предпринимателей 27103 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 188 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 32 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 33 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 187 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 632 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 27 График
Другие расходы 27308 15 459 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 3 027 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 380 График
Итого по разделу 7 27000 16 568 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 28 722 График
Итого по разделу 8 28000 28 722 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 89 081 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 754 579 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 460 593 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 568 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 231 740 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 260 462 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 60 359 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 60 359 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК (рег.№2733) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.