Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 490 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 267 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 435 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 695 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 973 957 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 14 445 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 318 250 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 541 График
кредитным организациям 11118 42 642 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 240 175 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 606 897 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 183 График
в кредитных организациях 11215 29 376 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 29 559 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 77 График
в банках-нерезидентах 11303 273 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 350 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 89 097 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 89 097 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 190 017 График
кредитных организаций 11504 75 008 График
прочих резидентов 11505 236 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 265 261 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 545 График
кредитных организаций 11604 373 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 918 График
Итого по разделу 1 11000 3 002 082 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 143 215 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 739 873 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 883 088 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 781 640 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 781 640 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 53 359 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 53 359 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 20 236 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 836 График
Итого по символам 12401-12407 12400 27 072 График
Итого по разделу 2 12000 1 745 159 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 336 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 898 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 234 График
Итого по разделу 3 13000 7 234 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 022 148 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 022 148 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 5 022 149 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 210 962 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 025 График
По другим операциям 16203 73 517 График
Итого по символам 16201-16203 16200 285 504 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 875 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 426 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 130 383 График
Прочие операционные доходы 16306 114 085 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 258 769 График
Итого по разделу 6 16000 4 544 273 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 044 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 428 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 473 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 82 График
Итого по символам 17201-17203 17200 82 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 208 График
денежной наличности 17304 248 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 502 График
Другие доходы 17306 56 806 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 910 График
Итого по символам 17301-17306 17300 57 764 График
Итого по разделу 7 17000 77 319 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 747 241 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 573 656 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 77 319 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 398 216 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 581 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 581 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 162 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 3 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 639 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 219 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 106 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 752 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 893 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 797 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 454 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 411 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 29 334 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 50 990 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 607 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 98 593 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 38 182 График
Кредитных организаций 21415 576 График
Итого по символам 21401-21417 21400 38 758 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 630 График
Нерезидентов 21502 25 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 655 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 279 388 График
Нерезидентов 21602 8 766 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 288 154 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 725 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 725 График
Итого по разделу 1 21000 1 453 359 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 720 160 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 720 160 График
Итого по разделу 2 22000 720 160 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 53 117 График
прочих нерезидентов 23104 6 701 График
Прочих ценных бумаг 23105 865 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 776 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 61 459 График
Итого по разделу 3 23000 61 459 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 35 219 График
от кредитных организаций 24102 4 893 049 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 928 268 График
Итого по разделу 4 24000 4 928 268 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 039 График
форварды 25202 34 380 График
опционы 25203 115 793 График
свопы 25204 3 853 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 104 График
По другим операциям 25206 5 392 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 168 561 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 672 317 График
опционы 25303 114 581 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 786 898 График
Итого по разделу 5 25000 4 955 459 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 771 293 График
Евро 26102 202 371 График
Швейцарских франков 26104 3 960 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 977 624 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 44 532 График
Швейцарских франков 26204 4 667 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 49 199 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 578 График
по Евро 26302 53 112 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 248 377 График
по Швейцарским франкам 26304 35 605 График
по Японским иенам 26305 25 563 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 543 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 382 778 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 542 График
Серебра 26402 17 914 График
Платины 26403 38 190 График
Палладия 26404 16 456 График
Других драгоценных металлов 26405 273 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 41 319 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 504 График
Аудит 26408 2 376 График
Страхование 26410 46 357 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 73 246 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 34 833 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 272 010 График
Итого по разделу 6 26000 1 681 611 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 138 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 311 График
индивидуальных предпринимателей 27103 311 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 760 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 21 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 24 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 70 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 78 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 484 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 422 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 170 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 27 График
Другие расходы 27308 31 017 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 7 291 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 38 268 График
Итого по разделу 7 27000 39 052 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 145 651 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 114 619 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 31 032 График
Итого по разделу 8 28000 31 032 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 558 848 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 173 519 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 626 797 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 39 052 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 839 368 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 870 400 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 527 816 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 527 816 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК (рег.№2733) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.