Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 436 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 26 367 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 486 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 092 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 147 682 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 135 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 424 793 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 695 График
кредитным организациям 11118 32 289 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 187 447 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 828 422 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 780 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 623 График
в кредитных организациях 11215 3 177 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 580 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 141 График
в банках-нерезидентах 11303 327 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 468 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 90 863 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 90 863 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 105 500 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 957 График
кредитных организаций 11504 83 178 График
прочих резидентов 11505 3 668 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 197 303 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 060 График
кредитных организаций 11604 447 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 507 График
Итого по разделу 1 11000 3 139 143 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 131 111 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 756 903 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 888 014 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 719 154 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 719 154 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 484 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 484 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 6 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 517 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 67 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 118 График
Итого по символам 12401-12407 12400 23 708 График
Итого по разделу 2 12000 1 651 360 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 190 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 672 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 342 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 204 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 32 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 32 График
Итого по разделу 3 13000 6 236 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 График
Итого по разделу 4 14000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 336 506 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 336 506 График
Итого по разделу 5 15000 4 336 506 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 144 581 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 341 График
По другим операциям 16203 114 835 График
Итого по символам 16201-16203 16200 259 757 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 981 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 091 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 962 647 График
Прочие операционные доходы 16306 97 910 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 070 629 График
Итого по разделу 6 16000 3 330 386 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 878 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 320 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 198 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 63 График
Итого по символам 17201-17203 17200 63 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 84 График
денежной наличности 17304 130 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 138 График
Другие доходы 17306 71 016 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 2 167 График
Итого по символам 17301-17306 17300 71 368 График
Итого по разделу 7 17000 88 629 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 790 503 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 673 134 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 88 629 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 552 266 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 031 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 031 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 366 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 332 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 10 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 816 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 554 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 079 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 5 056 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 035 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 199 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 31 822 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 63 863 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 43 002 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 67 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 149 044 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 38 183 График
Итого по символам 21401-21417 21400 38 183 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 916 График
Нерезидентов 21502 16 График
Итого по символам 21501-21502 21500 932 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 563 364 График
Нерезидентов 21602 11 363 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 574 727 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 621 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 621 График
Итого по разделу 1 21000 1 789 617 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 530 226 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 530 226 График
Итого по разделу 2 22000 530 226 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 239 График
прочих резидентов 23102 291 График
прочих нерезидентов 23104 3 796 График
Прочих ценных бумаг 23105 336 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 589 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 251 График
Итого по разделу 3 23000 8 251 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 165 График
от кредитных организаций 24102 4 291 355 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 292 520 График
Итого по разделу 4 24000 4 292 520 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 538 График
форварды 25202 35 235 График
опционы 25203 104 539 График
свопы 25204 2 193 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 188 График
По другим операциям 25206 5 199 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 149 892 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 510 497 График
опционы 25303 864 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 511 361 График
Итого по разделу 5 25000 3 661 253 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 779 456 График
Евро 26102 198 013 График
Швейцарских франков 26104 4 057 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 981 526 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 40 291 График
Швейцарских франков 26204 768 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 41 059 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 735 График
по Евро 26302 45 781 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 231 884 График
по Швейцарским франкам 26304 33 609 График
по Японским иенам 26305 23 207 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 849 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 352 065 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 251 График
Серебра 26402 15 649 График
Платины 26403 34 364 График
Палладия 26404 16 121 График
Других драгоценных металлов 26405 216 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 39 766 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 589 График
Аудит 26408 2 599 График
Публикация отчетности 26409 143 График
Страхование 26410 48 728 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 70 280 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 29 801 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 258 507 График
Итого по разделу 6 26000 1 633 157 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 48 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 832 График
индивидуальных предпринимателей 27103 54 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 934 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 39 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 169 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 191 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 259 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 64 График
Другие расходы 27308 24 001 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 8 669 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 27 723 График
Итого по разделу 7 27000 28 657 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 115 830 График
Итого по разделу 8 28000 115 830 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 608 585 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 319 843 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 595 181 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 28 657 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 943 681 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 059 511 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 492 755 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 492 755 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК (рег.№2733) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.