Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 060 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 340 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 292 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 492 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 322 964 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 138 График
гражданам (физическим лицам) 11115 395 489 График
кредитным организациям 11118 3 605 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 59 618 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 789 998 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 111 График
в кредитных организациях 11215 804 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 915 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 616 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 619 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 863 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 863 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 215 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 892 График
Банка России 11503 3 897 График
кредитных организаций 11504 40 243 График
прочих резидентов 11505 19 125 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 80 372 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 31 184 График
кредитных организаций 11604 189 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 31 373 График
Итого по разделу 1 11000 925 140 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 53 316 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 346 017 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 399 333 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 456 772 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 456 772 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 508 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 508 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 23 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 811 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 3 560 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 196 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 590 График
Итого по разделу 2 12000 876 203 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 990 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 442 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 553 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 985 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 073 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 073 График
Итого по разделу 3 13000 12 058 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 336 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 280 917 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 285 253 График
Итого по разделу 5 15000 1 285 253 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 45 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 596 График
По другим операциям 16203 113 205 График
Итого по символам 16201-16203 16200 113 846 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 165 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 096 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 365 180 График
Прочие операционные доходы 16306 15 419 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 384 861 График
Итого по разделу 6 16000 1 498 707 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 204 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 118 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 322 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 96 График
денежной наличности 17304 94 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 159 График
Другие доходы 17306 12 869 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 218 График
Итого по разделу 7 17000 28 540 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 801 343 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 796 018 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 28 540 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 625 901 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 198 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 347 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 545 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 34 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 376 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 38 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 35 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 253 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 184 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 293 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 219 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 266 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 666 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 467 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 740 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 823 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 962 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 142 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 График
Итого по символам 21401-21417 21400 146 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 516 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 520 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 366 591 График
Нерезидентов 21602 5 385 График
Итого по символам 21601-21602 21600 371 976 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 884 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 884 График
Итого по разделу 1 21000 405 252 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 207 651 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 207 651 График
Итого по разделу 2 22000 207 651 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 486 График
Прочих ценных бумаг 23105 389 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 635 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 510 График
Итого по разделу 3 23000 4 510 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 329 775 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 329 775 График
Итого по разделу 4 24000 1 329 775 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 578 График
форварды 25202 15 651 График
опционы 25203 45 311 График
свопы 25204 356 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 График
По другим операциям 25206 2 838 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 65 743 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 411 341 График
опционы 25303 249 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 411 590 График
Итого по разделу 5 25000 1 477 333 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 349 320 График
Евро 26102 95 630 График
Швейцарских франков 26104 2 433 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 447 383 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 568 График
Итого по символам 26201-26203 26200 23 568 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 815 График
по Евро 26302 22 738 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 121 557 График
по Швейцарским франкам 26304 11 435 График
по Японским иенам 26305 12 884 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 128 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 189 557 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 407 График
Серебра 26402 8 993 График
Платины 26403 16 692 График
Палладия 26404 11 993 График
Других драгоценных металлов 26405 150 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 381 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 919 График
Аудит 26408 2 660 График
Публикация отчетности 26409 110 График
Страхование 26410 11 192 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 53 869 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 905 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 143 271 График
Итого по разделу 6 26000 803 779 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 21 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 241 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 282 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 39 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 897 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 974 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 27 График
Другие расходы 27308 11 892 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 940 График
Итого по разделу 7 27000 20 222 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 87 711 График
Итого по разделу 8 28000 87 711 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 377 379 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 612 903 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 615 397 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 222 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 248 522 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 336 233 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 289 668 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 289 668 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК (рег.№2733) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.