Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 542 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 14 013 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 752 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 491 379 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 857 График
гражданам (физическим лицам) 11115 610 117 График
кредитным организациям 11118 28 256 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 89 342 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 237 258 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 1 071 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 072 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 29 308 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 29 308 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 058 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 24 385 График
Банка России 11503 20 899 График
кредитных организаций 11504 70 649 График
прочих резидентов 11505 21 906 График
прочих нерезидентов 11508 1 084 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 151 981 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 49 710 График
кредитных организаций 11604 693 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 50 403 График
Итого по разделу 1 11000 1 470 022 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 95 326 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 635 824 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 731 150 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 692 313 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 692 313 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 658 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 658 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 531 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 14 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 321 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 6 723 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 817 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 406 График
Итого по разделу 2 12000 1 450 527 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 24 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 544 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 336 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 660 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 564 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 399 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 399 График
Итого по разделу 3 13000 20 963 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 480 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 334 671 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 335 151 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 2 335 152 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 229 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 888 График
По другим операциям 16203 265 578 График
Итого по символам 16201-16203 16200 267 695 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 215 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 695 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 735 005 График
Прочие операционные доходы 16306 19 338 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 770 253 График
Итого по разделу 6 16000 3 037 948 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 38 663 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 264 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 927 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 29 График
Итого по символам 17201-17203 17200 29 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 066 График
денежной наличности 17304 155 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 260 График
Другие доходы 17306 17 351 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 832 График
Итого по разделу 7 17000 57 788 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 920 549 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 394 063 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 57 788 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 372 400 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 246 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 148 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 396 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 61 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 15 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 219 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 32 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 309 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 529 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 664 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 819 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 656 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 465 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 114 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 865 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 203 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 708 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 28 355 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 231 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 177 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 408 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 073 График
Нерезидентов 21502 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 082 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 727 661 График
Нерезидентов 21602 15 655 График
Итого по символам 21601-21602 21600 743 316 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 890 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 890 График
Итого по разделу 1 21000 819 103 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 364 405 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 364 405 График
Итого по разделу 2 22000 364 405 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 349 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 947 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 492 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 788 График
Итого по разделу 3 23000 7 788 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 18 593 График
от кредитных организаций 24102 2 341 868 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 360 461 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 2 360 462 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 058 График
форварды 25202 27 053 График
опционы 25203 72 444 График
свопы 25204 164 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 30 График
По другим операциям 25206 4 964 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 106 713 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 774 891 График
опционы 25303 132 468 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 907 359 График
Итого по разделу 5 25000 3 014 072 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 543 059 График
Евро 26102 99 591 График
Швейцарских франков 26104 3 748 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 646 398 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 49 264 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 49 265 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 285 График
по Евро 26302 49 597 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 203 586 График
по Швейцарским франкам 26304 14 106 График
по Японским иенам 26305 16 844 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 26 953 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 321 371 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 415 График
Серебра 26402 18 704 График
Платины 26403 31 771 График
Палладия 26404 17 460 График
Других драгоценных металлов 26405 328 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 34 743 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 647 График
Аудит 26408 2 640 График
Публикация отчетности 26409 120 График
Страхование 26410 25 367 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 79 986 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 804 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 239 985 График
Итого по разделу 6 26000 1 257 019 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 95 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 713 График
индивидуальных предпринимателей 27103 610 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 418 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 44 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 14 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 500 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 784 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 290 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 10 График
Другие расходы 27308 39 419 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 47 061 График
Итого по разделу 7 27000 48 479 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 123 472 График
Итого по разделу 8 28000 123 472 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 501 072 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 183 508 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 639 341 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 48 479 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 871 328 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 994 800 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 377 600 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 377 600 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК (рег.№2733) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.