Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 496 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 010 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 297 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 217 078 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 599 График
гражданам (физическим лицам) 11115 268 122 График
кредитным организациям 11118 25 030 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 40 425 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 559 057 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 534 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 535 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 17 947 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 947 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 514 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 917 График
кредитных организаций 11504 40 515 График
прочих резидентов 11505 6 493 График
прочих нерезидентов 11508 1 084 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 66 523 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 407 График
кредитных организаций 11604 388 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 795 График
Итого по разделу 1 11000 659 857 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 46 698 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 262 503 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 309 201 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 286 540 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 286 540 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 316 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 316 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 531 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 046 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 3 096 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 778 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 456 График
Итого по разделу 2 12000 609 513 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 364 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 660 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 039 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 899 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 899 График
Итого по разделу 3 13000 15 938 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 553 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 238 339 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 239 892 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 1 239 893 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 120 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 645 График
По другим операциям 16203 132 518 График
Итого по символам 16201-16203 16200 133 283 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 950 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 805 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 174 260 График
Прочие операционные доходы 16306 5 529 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 189 544 График
Итого по разделу 6 16000 1 322 827 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 482 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 79 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 561 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 583 График
денежной наличности 17304 72 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 43 График
Другие доходы 17306 6 932 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 630 График
Итого по разделу 7 17000 26 199 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 269 370 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 578 658 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 26 199 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 874 227 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 520 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 645 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 165 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 25 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 746 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 212 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 228 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 026 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 127 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 370 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 956 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 114 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 308 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 001 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 804 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 183 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 42 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 474 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 516 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 562 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 567 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 353 991 График
Нерезидентов 21602 7 038 График
Итого по символам 21601-21602 21600 361 029 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 530 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 530 График
Итого по разделу 1 21000 401 360 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 178 723 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 178 723 График
Итого по разделу 2 22000 178 723 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 481 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 567 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 048 График
Итого по разделу 3 23000 2 048 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 298 График
от кредитных организаций 24102 1 225 867 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 242 165 График
Итого по разделу 4 24000 1 242 165 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 783 График
форварды 25202 10 250 График
опционы 25203 26 659 График
свопы 25204 164 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 График
По другим операциям 25206 2 313 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 40 181 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 230 468 График
опционы 25303 65 288 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 295 756 График
Итого по разделу 5 25000 1 335 937 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 231 778 График
Евро 26102 53 019 График
Швейцарских франков 26104 2 192 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 286 989 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 199 График
Итого по символам 26201-26203 26200 27 199 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 128 График
по Евро 26302 21 522 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 93 465 График
по Швейцарским франкам 26304 5 683 График
по Японским иенам 26305 6 809 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 25 269 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 155 876 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 131 График
Серебра 26402 7 525 График
Платины 26403 16 144 График
Палладия 26404 6 744 График
Других драгоценных металлов 26405 129 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 242 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 227 График
Аудит 26408 2 640 График
Публикация отчетности 26409 92 График
Страхование 26410 7 807 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 31 097 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 088 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 96 866 График
Итого по разделу 6 26000 566 930 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 72 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 668 График
индивидуальных предпринимателей 27103 81 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 821 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 13 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 221 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 92 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 7 График
Другие расходы 27308 5 451 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 796 График
Итого по разделу 7 27000 6 617 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 42 320 График
Итого по разделу 8 28000 42 320 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 140 447 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 580 083 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 147 080 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 617 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 733 780 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 776 100 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 98 127 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 98 127 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК (рег.№2733) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.