Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 294 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 График
негосударственным финансовым организациям 11111 663 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 108 944 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 294 График
гражданам (физическим лицам) 11115 127 564 График
кредитным организациям 11118 6 206 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 691 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 263 661 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 312 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 312 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 892 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 892 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 256 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 612 График
кредитных организаций 11504 25 462 График
прочих нерезидентов 11508 708 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 36 038 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 020 График
кредитных организаций 11604 234 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 254 График
Итого по разделу 1 11000 322 157 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 22 124 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 117 220 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 139 344 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 111 002 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 111 002 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 707 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 707 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 531 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 420 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 1 316 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 357 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 626 График
Итого по разделу 2 12000 257 679 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 918 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 918 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 378 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 378 График
Итого по разделу 3 13000 4 296 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 236 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 451 856 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 452 092 График
Итого по разделу 5 15000 452 092 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 68 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 303 График
По другим операциям 16203 60 966 График
Итого по символам 16201-16203 16200 61 337 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 929 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 398 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 625 710 График
Прочие операционные доходы 16306 2 259 График
Итого по символам 16301-16306 16300 632 296 График
Итого по разделу 6 16000 693 633 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 651 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 34 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 685 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 120 График
денежной наличности 17304 22 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 2 826 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 977 График
Итого по разделу 7 17000 11 670 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 579 836 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 150 021 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 11 670 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 741 527 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 381 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 345 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 726 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 12 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 310 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 161 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 789 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 685 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 551 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 508 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 365 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 100 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 948 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 315 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 206 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 934 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 13 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 277 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 290 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 229 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 232 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 168 096 График
Нерезидентов 21602 3 335 График
Итого по символам 21601-21602 21600 171 431 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 273 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 273 График
Итого по разделу 1 21000 192 394 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 59 386 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 59 386 График
Итого по разделу 2 22000 59 386 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 145 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 243 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 388 График
Итого по разделу 3 23000 388 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 962 График
от кредитных организаций 24102 458 494 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 461 456 График
Итого по разделу 4 24000 461 456 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 453 График
форварды 25202 3 898 График
опционы 25203 11 151 График
свопы 25204 164 График
По другим операциям 25206 1 072 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 738 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 626 489 График
опционы 25303 65 165 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 691 654 График
Итого по разделу 5 25000 708 392 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 109 842 График
Евро 26102 26 456 График
Швейцарских франков 26104 1 115 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 137 413 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 524 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 524 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 955 График
по Евро 26302 10 147 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 46 664 График
по Швейцарским франкам 26304 2 226 График
по Японским иенам 26305 2 629 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 620 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 64 241 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 32 График
Серебра 26402 2 834 График
Платины 26403 7 695 График
Палладия 26404 2 738 График
Других драгоценных металлов 26405 29 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 066 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 48 График
Аудит 26408 365 График
Страхование 26410 299 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 573 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 762 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 441 График
Итого по разделу 6 26000 252 619 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 13 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 35 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 7 График
Другие расходы 27308 2 512 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 569 График
Итого по разделу 7 27000 2 586 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 721 График
Итого по разделу 8 28000 15 721 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 64 306 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 251 780 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 422 855 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 586 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 677 221 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 692 942 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 48 585 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 48 585 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК (рег.№2733) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.