Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 542 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 296 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 380 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 345 291 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 739 График
гражданам (физическим лицам) 11115 428 085 График
кредитным организациям 11118 26 667 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 63 374 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 877 374 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 804 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 805 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 26 404 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 404 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 451 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 783 График
Банка России 11503 7 749 График
кредитных организаций 11504 55 670 График
прочих резидентов 11505 13 193 График
прочих нерезидентов 11508 1 084 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 104 930 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 34 980 График
кредитных организаций 11604 618 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 35 598 График
Итого по разделу 1 11000 1 045 111 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 69 158 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 436 288 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 505 446 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 449 400 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 449 400 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 535 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 535 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 531 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 8 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 591 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 4 943 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 253 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 326 График
Итого по разделу 2 12000 974 707 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 23 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 416 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 622 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 660 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 721 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 209 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 209 График
Итого по разделу 3 13000 19 930 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 806 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 675 747 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 676 553 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 1 676 554 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 204 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 034 График
По другим операциям 16203 198 569 График
Итого по символам 16201-16203 16200 199 807 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 934 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 606 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 718 553 График
Прочие операционные доходы 16306 8 674 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 739 767 График
Итого по разделу 6 16000 1 939 574 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 565 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 199 График
Итого по символам 17101-17103 17100 28 764 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 044 График
денежной наличности 17304 111 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 93 График
Другие доходы 17306 11 448 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 696 График
Итого по разделу 7 17000 41 472 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 019 818 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 636 058 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 41 472 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 697 348 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 481 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 492 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 973 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 34 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 15 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 372 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 16 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 260 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 007 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 252 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 460 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 421 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 365 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 114 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 662 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 151 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 807 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 099 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 127 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 176 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 303 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 818 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 826 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 540 560 График
Нерезидентов 21602 11 560 График
Итого по символам 21601-21602 21600 552 120 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 754 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 754 График
Итого по разделу 1 21000 608 496 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 241 095 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 241 095 График
Итого по разделу 2 22000 241 095 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 984 График
Прочих ценных бумаг 23105 245 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 049 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 278 График
Итого по разделу 3 23000 3 278 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 19 239 График
от кредитных организаций 24102 1 676 415 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 695 654 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 1 695 655 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 216 График
форварды 25202 18 086 График
опционы 25203 49 431 График
свопы 25204 164 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 18 График
По другим операциям 25206 3 578 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 72 493 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 802 900 График
опционы 25303 65 288 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 868 188 График
Итого по разделу 5 25000 1 940 681 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 381 063 График
Евро 26102 76 978 График
Швейцарских франков 26104 2 796 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 460 837 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 37 730 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 37 731 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 432 График
по Евро 26302 36 118 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 151 111 График
по Швейцарским франкам 26304 8 476 График
по Японским иенам 26305 11 430 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 26 953 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 240 520 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 155 График
Серебра 26402 12 873 График
Платины 26403 24 713 График
Палладия 26404 10 843 График
Других драгоценных металлов 26405 196 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 054 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 837 График
Аудит 26408 2 640 График
Публикация отчетности 26409 92 График
Страхование 26410 16 306 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 50 026 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 028 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 160 763 График
Итого по разделу 6 26000 899 851 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 72 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 713 График
индивидуальных предпринимателей 27103 212 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 997 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 43 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 126 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 868 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 411 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 7 График
Другие расходы 27308 10 987 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 451 График
Итого по разделу 7 27000 15 448 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 86 535 График
Итого по разделу 8 28000 86 535 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 292 844 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 849 591 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 539 465 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 448 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 404 504 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 491 039 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 206 309 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 206 309 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК (рег.№2733) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.