Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 239 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 589 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 1 060 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 800 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 40 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 331 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 421 924 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 810 График
гражданам (физическим лицам) 11115 475 544 График
кредитным организациям 11118 43 277 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 63 771 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 015 385 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 28 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 28 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 971 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 976 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 33 633 График
в банках-нерезидентах 11403 127 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 33 760 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 150 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 756 График
кредитных организаций 11504 57 088 График
прочих резидентов 11505 3 895 График
прочих нерезидентов 11508 7 206 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 99 095 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 091 График
кредитных организаций 11604 721 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 812 График
Итого по разделу 1 11000 1 154 056 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 90 272 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 505 180 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 595 452 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 457 288 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 457 288 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 232 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 232 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 925 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 7 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 584 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 514 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 030 График
Итого по разделу 2 12000 1 064 002 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 291 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 305 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 614 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 059 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 059 График
Итого по разделу 3 13000 18 673 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 16 806 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 535 151 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 551 957 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 3 551 959 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 315 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 629 График
По другим операциям 16203 321 467 График
Итого по символам 16201-16203 16200 323 411 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 17 436 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 136 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 992 424 График
Прочие операционные доходы 16306 10 070 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 021 067 График
Итого по разделу 6 16000 2 344 478 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 35 676 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 718 График
Итого по символам 17101-17103 17100 36 394 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 81 График
денежной наличности 17304 55 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 16 График
Другие доходы 17306 12 763 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 915 График
Итого по разделу 7 17000 49 309 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 218 058 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 915 110 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 49 309 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 182 477 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 292 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 259 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 16 354 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 27 905 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 204 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 583 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 869 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 343 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 122 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 870 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 679 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 670 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 661 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 740 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 754 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 468 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 172 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 38 795 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 050 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 050 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 798 График
Нерезидентов 21502 85 График
Итого по символам 21501-21502 21500 883 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 524 232 График
Нерезидентов 21602 9 882 График
Итого по символам 21601-21602 21600 534 114 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 481 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 481 График
Итого по разделу 1 21000 628 898 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 201 312 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 201 312 График
Итого по разделу 2 22000 201 312 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 143 График
Прочих ценных бумаг 23105 270 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 187 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 600 График
Итого по разделу 3 23000 1 600 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 421 График
от кредитных организаций 24102 3 535 136 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 535 557 График
Итого по разделу 4 24000 3 535 557 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 205 График
форварды 25202 23 488 График
опционы 25203 45 059 График
По другим операциям 25206 4 242 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 75 994 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 506 184 График
опционы 25303 3 296 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 509 480 График
Итого по разделу 5 25000 2 585 474 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 450 408 График
Евро 26102 81 867 График
Швейцарских франков 26104 5 903 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 538 178 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 49 732 График
Итого по символам 26201-26203 26200 49 732 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 027 График
по Евро 26302 41 079 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 195 539 График
по Швейцарским франкам 26304 13 567 График
по Японским иенам 26305 11 010 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 105 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 274 327 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 233 График
Серебра 26402 10 088 График
Платины 26403 32 732 График
Палладия 26404 16 721 График
Других драгоценных металлов 26405 315 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 32 666 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 979 График
Аудит 26408 2 252 График
Публикация отчетности 26409 91 График
Страхование 26410 18 056 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 59 237 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 759 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 188 129 График
Итого по разделу 6 26000 1 050 366 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 771 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 486 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 267 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 13 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 581 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 882 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 124 График
Другие расходы 27308 9 121 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 733 График
Итого по разделу 7 27000 18 000 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 46 356 График
Итого по разделу 8 28000 46 356 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 161 270 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 830 210 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 172 997 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 000 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 021 207 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 067 563 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 114 914 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 114 914 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК (рег.№2733) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.