Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 103 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 131 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 765 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 40 График
негосударственным финансовым организациям 11111 683 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 301 610 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 662 График
гражданам (физическим лицам) 11115 348 882 График
кредитным организациям 11118 32 867 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 46 633 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 737 376 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 28 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 28 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 517 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 521 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 27 130 График
в банках-нерезидентах 11403 127 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 27 257 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 881 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 708 График
кредитных организаций 11504 35 717 График
прочих резидентов 11505 2 923 График
прочих нерезидентов 11508 5 723 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 64 952 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 713 График
кредитных организаций 11604 410 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 123 График
Итого по разделу 1 11000 831 257 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 67 741 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 353 201 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 420 942 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 314 002 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 314 002 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 814 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 814 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 925 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 889 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 221 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 039 График
Итого по разделу 2 12000 743 797 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 849 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 353 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 220 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 637 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 637 График
Итого по разделу 3 13000 13 857 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 16 821 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 822 098 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 838 919 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 2 838 921 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 187 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 212 График
По другим операциям 16203 243 459 График
Итого по символам 16201-16203 16200 244 858 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 898 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 777 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 398 432 График
Прочие операционные доходы 16306 7 434 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 418 541 График
Итого по разделу 6 16000 1 663 399 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 847 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 677 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 524 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 62 График
денежной наличности 17304 19 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 16 График
Другие доходы 17306 8 990 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 087 График
Итого по разделу 7 17000 35 611 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 575 054 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 516 177 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 35 611 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 126 842 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 292 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 452 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 13 840 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 584 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 202 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 416 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 635 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 784 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 115 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 955 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 503 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 610 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 379 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 517 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 858 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 409 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 929 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 28 092 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 608 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 608 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 588 График
Нерезидентов 21502 78 График
Итого по символам 21501-21502 21500 666 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 374 531 График
Нерезидентов 21602 6 789 График
Итого по символам 21601-21602 21600 381 320 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 096 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 096 График
Итого по разделу 1 21000 453 976 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 114 990 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 114 990 График
Итого по разделу 2 22000 114 990 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 143 График
Прочих ценных бумаг 23105 270 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 858 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 271 График
Итого по разделу 3 23000 1 271 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 826 503 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 826 503 График
Итого по разделу 4 24000 2 826 503 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 831 График
форварды 25202 17 072 График
опционы 25203 31 829 График
По другим операциям 25206 3 168 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 54 900 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 781 816 График
опционы 25303 3 179 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 784 995 График
Итого по разделу 5 25000 1 839 895 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 326 543 График
Евро 26102 65 183 График
Швейцарских франков 26104 2 363 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 394 089 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 36 477 График
Итого по символам 26201-26203 26200 36 477 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 908 График
по Евро 26302 29 299 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 145 592 График
по Швейцарским франкам 26304 10 477 График
по Японским иенам 26305 7 890 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 212 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 202 378 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 196 График
Серебра 26402 7 646 График
Платины 26403 24 506 График
Палладия 26404 10 825 График
Других драгоценных металлов 26405 144 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 691 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 719 График
Аудит 26408 2 252 График
Публикация отчетности 26409 91 График
Страхование 26410 11 779 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 37 258 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 434 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 129 541 График
Итого по разделу 6 26000 762 485 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 752 График
индивидуальных предпринимателей 27103 908 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 660 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 13 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 330 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 938 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 124 График
Другие расходы 27308 6 028 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 438 График
Итого по разделу 7 27000 12 098 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 36 181 График
Итого по разделу 8 28000 36 181 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 115 624 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 568 966 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 430 154 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 098 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 011 218 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 047 399 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 79 443 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 79 443 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК (рег.№2733) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.