Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 037 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 503 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 436 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 462 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 136 732 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 340 График
гражданам (физическим лицам) 11115 121 405 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 20 График
кредитным организациям 11118 17 641 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 35 867 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 523 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 46 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 3 564 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 427 График
В банках-нерезидентах 11503 199 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 85 График
В кредитных организациях 11602 9 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 976 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 84 График
Граждан (физических лиц) 11315 20 945 График
Итого по подразделу 11000 342 301 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 564 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 100 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 1 502 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 193 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 21 График
Прочих ценных бумаг 12404 566 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 140 График
Итого по подразделу 12000 4 086 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 53 723 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 158 055 График
Итого по подразделу 13000 211 778 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 5 775 График
Другим операциям 16105 376 График
Итого по подразделу 16000 6 151 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 522 946 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 65 374 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 28 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 147 033 График
По выданным гарантиям 17204 1 223 График
По другим операциям 17205 3 369 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 908 График
материальных ценностей 17303 135 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 17 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 205 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 35 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 43 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 4 556 График
Другие доходы 17318 2 660 График
Итого по подразделу 17000 750 532 График
Всего доходов 10000 1 314 848 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 19 926 График
Итого по подразделу 21000 19 926 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 3 График
иностранных государств 22106 63 График
банков-нерезидентов 22107 38 График
прочих нерезидентов 22108 1 847 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 7 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 104 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 169 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 8 634 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 259 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 199 График
Итого по подразделу 22000 12 323 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 60 246 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 118 График
Итого по подразделу 23000 61 364 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 5 878 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 540 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 389 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 155 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 253 График
Итого по подразделу 24000 7 215 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 13 748 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 157 955 График
Итого по подразделу 25000 171 703 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 105 076 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 123 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 23 750 График
Японских иен 26105 406 График
других валют 26106 749 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 1 085 График
Прочие расходы 26109 602 График
Итого по подразделу 26000 131 791 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 12 График
Другие нарушения 28111 428 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 52 График
Итого по подразделу 28000 443 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 617 239 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 309 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 5 579 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 3 631 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 808 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 14 076 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 617 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 637 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 7 096 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 6 277 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 7 958 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 954 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 10 609 График
Содержание зданий и сооружений 29317 3 388 График
Расходы по охране 29318 9 910 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 4 250 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 140 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 3 629 График
на командировочные расходы 29325 694 График
Уплаченная госпошлина 29327 477 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 65 График
Прочие расходы 29329 4 272 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 189 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 83 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 2 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 86 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 56 546 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 17 949 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 64 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 2 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 375 График
Расходы по публикации отчетности 29422 58 График
Другие расходы 29423 10 131 График
Итого по разделу 9 29000 790 036 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 194 801 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 57 396 График
а) прибыль 31005 62 651 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 120 047 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК (рег.№2733) по состоянию на дату 01.01.2006 на сайте ЦБ.