Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 585 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 167 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 256 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 62 973 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 143 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 255 График
кредитным организациям 11118 5 714 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 16 494 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 574 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 2 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 631 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 243 График
В банках-нерезидентах 11503 57 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 84 График
В кредитных организациях 11602 9 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 139 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 13 График
Граждан (физических лиц) 11315 6 259 График
Итого по подразделу 11000 134 598 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 344 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 100 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 665 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 21 График
Прочих ценных бумаг 12404 300 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 138 График
Итого по подразделу 12000 2 568 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 46 713 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 33 564 График
Итого по подразделу 13000 80 277 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 408 График
Другим операциям 16105 366 График
Итого по подразделу 16000 1 774 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 243 537 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 27 297 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 28 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 47 990 График
По выданным гарантиям 17204 582 График
По другим операциям 17205 1 236 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 424 График
материальных ценностей 17303 12 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 6 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 972 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 11 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 43 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 973 График
Другие доходы 17318 1 185 График
Итого по подразделу 17000 325 296 График
Всего доходов 10000 544 513 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 5 075 График
Итого по подразделу 21000 5 075 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 1 График
иностранных государств 22106 9 График
банков-нерезидентов 22107 8 График
прочих нерезидентов 22108 668 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 4 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 19 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 541 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 2 637 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 72 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 102 График
Итого по подразделу 22000 4 061 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 26 816 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 604 График
Итого по подразделу 23000 27 420 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 3 932 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 540 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 161 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 152 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 132 График
Итого по подразделу 24000 4 917 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 3 712 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 59 846 График
Итого по подразделу 25000 63 558 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 38 642 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 52 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 9 894 График
Японских иен 26105 190 График
других валют 26106 19 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 562 График
Прочие расходы 26109 279 График
Итого по подразделу 26000 49 638 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 График
Другие нарушения 28111 376 График
Итого по подразделу 28000 377 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 275 987 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 92 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 2 203 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 629 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 105 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 5 551 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 789 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 286 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 3 181 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 083 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 692 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 321 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 634 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 678 График
Расходы по охране 29318 4 904 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 463 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 38 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 863 График
на командировочные расходы 29325 243 График
Уплаченная госпошлина 29327 258 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 47 График
Прочие расходы 29329 1 159 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 66 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 43 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 11 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 24 489 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 7 216 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 64 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 260 График
Расходы по публикации отчетности 29422 24 График
Другие расходы 29423 2 679 График
Итого по разделу 9 29000 344 994 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 500 040 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 22 419 График
а) прибыль 31005 22 054 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 44 473 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК (рег.№2733) по состоянию на дату 01.07.2005 на сайте ЦБ.