Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 646 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 221 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 352 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 373 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 98 494 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 242 График
гражданам (физическим лицам) 11115 76 111 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 20 График
кредитным организациям 11118 10 989 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 25 638 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 955 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 17 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 827 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 345 График
В банках-нерезидентах 11503 98 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 85 График
В кредитных организациях 11602 9 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 476 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 24 График
Граждан (физических лиц) 11315 12 467 График
Итого по подразделу 11000 229 389 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 564 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 100 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 1 078 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 193 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 21 График
Прочих ценных бумаг 12404 566 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 140 График
Итого по подразделу 12000 3 662 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 34 970 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 107 917 График
Итого по подразделу 13000 142 887 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 2 949 График
Другим операциям 16105 373 График
Итого по подразделу 16000 3 322 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 363 539 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 45 146 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 28 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 90 672 График
По выданным гарантиям 17204 669 График
По другим операциям 17205 2 166 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 778 График
материальных ценностей 17303 28 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 10 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 610 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 11 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 43 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 3 187 График
Другие доходы 17318 1 814 График
Итого по подразделу 17000 509 701 График
Всего доходов 10000 888 961 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 11 731 График
Итого по подразделу 21000 11 731 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 3 График
иностранных государств 22106 30 График
банков-нерезидентов 22107 28 График
прочих нерезидентов 22108 1 195 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 5 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 74 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 868 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 6 021 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 108 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 149 График
Итого по подразделу 22000 8 481 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 41 809 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 795 График
Итого по подразделу 23000 42 604 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 4 587 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 540 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 294 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 154 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 194 График
Итого по подразделу 24000 5 769 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 8 563 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 107 568 График
Итого по подразделу 25000 116 131 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 68 265 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 81 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 16 576 График
Японских иен 26105 264 График
других валют 26106 56 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 901 График
Прочие расходы 26109 445 График
Итого по подразделу 26000 86 588 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 3 График
Другие нарушения 28111 428 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 52 График
Итого по подразделу 28000 433 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 425 969 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 154 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 3 516 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 480 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 169 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 9 265 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 192 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 458 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 5 257 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 4 601 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 5 758 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 543 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 4 492 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 261 График
Расходы по охране 29318 7 423 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 692 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 38 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 2 074 График
на командировочные расходы 29325 397 График
Уплаченная госпошлина 29327 356 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 65 График
Прочие расходы 29329 2 319 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 160 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 62 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 85 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 39 344 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 11 969 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 64 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 2 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 260 График
Расходы по публикации отчетности 29422 44 График
Другие расходы 29423 5 864 График
Итого по разделу 9 29000 540 269 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 812 006 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 37 305 График
а) прибыль 31005 39 650 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 76 955 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПРИМОРЬЯ ПРИМСОЦБАНК (рег.№2733) по состоянию на дату 01.10.2005 на сайте ЦБ.