Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
636 108 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
132 921 |
|
кредитным организациям |
11118 |
77 489 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
846 518 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
268 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
268 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
846 786 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
9 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
15 915 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
15 924 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
14 044 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
14 044 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
7 422 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
102 053 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
109 475 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
139 443 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
495 650 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
495 650 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
495 650 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
32 994 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
32 994 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
60 818 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
60 818 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
747 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
1 357 079 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
1 357 826 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
1 451 638 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
55 939 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
55 939 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
21 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
14 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
372 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
407 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Другие доходы |
17306 |
7 663 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
17307 |
7 489 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
7 663 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
64 009 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
986 229 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
1 947 288 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
64 009 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
2 997 526 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
31 228 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
31 228 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
307 495 |
|
Нерезидентов |
21602 |
175 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
307 670 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
338 898 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
194 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
194 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Российской Федерации |
22201 |
25 |
|
кредитных организаций |
22204 |
418 542 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
418 567 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
418 761 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
496 975 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
496 975 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
496 975 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
48 224 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
48 224 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
5 |
|
форварды |
25202 |
852 |
|
опционы |
25203 |
130 |
|
По другим операциям |
25206 |
174 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
1 161 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
1 410 496 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
1 410 496 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
1 459 881 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
271 803 |
|
Евро |
26102 |
77 913 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
991 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
350 707 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
12 741 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
548 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
13 289 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
3 772 |
|
по Евро |
26302 |
3 373 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
61 780 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
1 347 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
441 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
70 713 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
82 |
|
Серебра |
26402 |
1 780 |
|
Платины |
26403 |
1 177 |
|
Палладия |
26404 |
1 534 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
38 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
4 425 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
271 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
5 |
|
Страхование |
26410 |
9 924 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
5 712 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
5 842 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
30 790 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
465 499 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
3 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
3 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
182 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
36 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
37 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
255 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
732 |
|
Другие расходы |
27308 |
99 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
831 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
1 089 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
757 659 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
2 422 355 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
1 089 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
3 181 103 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
3 181 103 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
183 577 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
183 577 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
183 577 |
|