Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
82 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
12 342 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
57 044 |
|
кредитным организациям |
11118 |
516 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
69 984 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
1 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
2 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
3 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
1 123 |
|
прочих резидентов |
11505 |
2 031 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
3 154 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
7 763 |
|
кредитных организаций |
11604 |
1 367 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
9 130 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
82 271 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
8 045 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
16 467 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
24 512 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
520 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
520 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
13 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
13 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
1 176 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
1 176 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
26 221 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
3 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
22 270 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
22 273 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
158 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
158 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
22 431 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от кредитных организаций |
14102 |
24 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
24 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
24 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
4 413 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
4 413 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
4 413 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
31 705 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
31 705 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
4 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
121 089 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
110 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
121 203 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
152 908 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
10 528 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
10 528 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
39 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
2 696 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
121 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
2 856 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
1 |
|
Другие доходы |
17306 |
229 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
230 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
13 614 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
108 492 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) |
10002 |
179 776 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
13 614 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
301 882 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
176 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
176 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
244 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
133 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
377 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
40 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
62 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
387 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
8 796 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
758 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
10 043 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
804 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
804 |
|
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
27 666 |
|
Нерезидентов |
21602 |
57 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
27 723 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
776 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
776 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
39 899 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
148 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
148 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
148 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
282 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
5 225 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
5 507 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
5 507 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
36 |
|
форварды |
25202 |
292 |
|
опционы |
25203 |
1 178 |
|
По другим операциям |
25206 |
743 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
2 249 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
171 847 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
171 847 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
174 096 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
30 939 |
|
Евро |
26102 |
7 077 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
209 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
38 225 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
4 556 |
|
Евро |
26202 |
11 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
4 567 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
1 332 |
|
по Евро |
26302 |
1 438 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
10 115 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
1 601 |
|
по Японским иенам |
26305 |
441 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
14 927 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
23 |
|
Серебра |
26402 |
342 |
|
Платины |
26403 |
1 845 |
|
Палладия |
26404 |
3 084 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
51 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
1 035 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
139 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
4 |
|
Страхование |
26410 |
1 271 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
4 804 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
2 973 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
15 571 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
73 290 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
151 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
151 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
145 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
2 584 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
4 965 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
7 694 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Другие расходы |
27308 |
101 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
101 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
7 946 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
40 047 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
252 893 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
7 946 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
300 886 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
2 774 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
а) убыток |
32005 |
1 778 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
996 |
|