Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 961 График
в кредитных организациях 11215 3 948 График
в банках-нерезидентах 11216 354 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 263 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 578 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 578 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 736 699 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 736 699 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 47 691 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 47 691 График
Итого по разделу 1 11000 793 231 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в юридических лицах - нерезидентах 15214 115 198 График
в кредитных организациях 15215 20 294 График
в банках-нерезидентах 15216 9 295 868 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 431 360 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 80 500 График
в банках-нерезидентах 15303 206 425 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 286 925 График
Итого по разделу 5 15000 9 718 285 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 511 516 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 6 406 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 406 График
Итого по разделу 2 22000 6 406 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 693 295 График
Евро 26202 39 351 График
других валют 26206 94 962 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 827 608 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 8 654 564 График
по Евро 26302 1 444 955 График
по другим валютам 26306 110 388 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 209 907 График
Итого по разделу 6 26000 12 037 515 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 051 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 284 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 86 440 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 89 775 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 818 116 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 42 823 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 97 168 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 22 039 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 789 431 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 184 668 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 954 245 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 337 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 154 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 491 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 4 053 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 529 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 5 524 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 10 106 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 594 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 303 390 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 303 984 График
Итого по разделу 7 27000 2 358 601 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 151 603 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 151 603 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 8 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 8 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 5 050 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 5 050 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 7 665 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 895 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 8 560 График
Итого по разделу 8 28000 165 221 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 896 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 407 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 303 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 25 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 22 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 47 График
Итого по разделу 9 29000 2 350 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 570 093 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 25 081 609 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
кредитных организаций 31210 17 267 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 17 267 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 87 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 87 График
Итого по разделу 1 31000 17 354 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.33500)
Российской Федерации 33501 105 График
Итого по символам 33501 - 33508 33500 105 График
Итого по разделу 3 33000 105 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в юридических лицах - нерезидентах 37214 36 885 График
в кредитных организациях 37215 6 919 График
в банках-нерезидентах 37216 9 442 481 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 9 486 285 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 136 345 График
в банках-нерезидентах 37303 206 267 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 342 612 График
Итого по разделу 7 37000 9 828 897 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 846 356 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 207 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 207 График
Итого по разделу 2 42000 207 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 448 704 График
Евро 46202 8 924 График
других валют 46206 50 105 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 507 733 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 8 701 620 График
по Евро 46302 1 449 306 График
по другим валютам 46306 109 272 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 10 260 198 График
Итого по разделу 6 46000 10 767 931 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 10 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 86 505 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 162 277 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 10 236 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 569 График
другие комиссионные расходы 47109 826 910 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 086 507 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 142 373 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 142 373 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 62 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 62 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 1 432 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 516 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 1 948 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 283 002 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 28 115 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 311 117 График
Итого по разделу 7 47000 2 542 007 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 97 767 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 286 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 25 548 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 14 612 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 295 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 208 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 138 716 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 425 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 6 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 803 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 234 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 313 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 033 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 346 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 11 950 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 18 928 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 20 399 График
служебные командировки 48405 139 График
охрана 48406 11 График
реклама 48407 84 914 График
представительские расходы 48408 29 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 134 График
аудит 48410 450 График
страхование 48412 12 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 863 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 100 600 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 241 429 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 8 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 337 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 345 График
Итого по разделу 8 48000 391 070 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 13 701 215 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 23 547 571 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 534 038 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 357 338 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 46 522 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 310 816 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 223 222 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 1 223 222 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР (рег.№3166) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.