Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 45 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 45 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 211 621 График
в банках-нерезидентах 11303 486 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 212 107 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 48 303 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 48 303 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 47 966 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 47 966 График
Итого по разделу 1 11000 308 421 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 351 355 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 351 355 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 522 237 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 522 237 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 51 График
Итого по символам 12401-12407 12400 51 График
Итого по разделу 2 12000 1 873 643 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 84 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 84 График
Итого по разделу 3 13000 84 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 246 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 094 371 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 097 617 График
Итого по разделу 5 15000 3 097 617 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 40 График
По другим операциям 16203 2 155 577 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 155 617 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 14 229 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 229 График
Итого по разделу 6 16000 2 169 846 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 271 График
Итого по символам 17101-17103 17100 271 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 867 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 180 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 048 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 25 794 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 794 График
Итого по разделу 7 17000 27 113 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 182 064 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 267 547 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 27 113 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 476 724 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 13 764 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 764 График
Итого по разделу 1 21000 13 764 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 218 382 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 218 382 График
Итого по разделу 2 22000 218 382 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 График
Итого по разделу 3 23000 5 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 150 График
от кредитных организаций 24102 3 074 401 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 080 551 График
Итого по разделу 4 24000 3 080 551 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 383 График
форварды 25202 50 144 График
опционы 25203 1 861 График
свопы 25204 23 471 График
По другим операциям 25206 1 562 791 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 638 650 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 14 146 График
опционы 25303 117 009 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 131 155 График
Итого по разделу 5 25000 1 769 805 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 701 График
Евро 26102 7 951 График
Швейцарских франков 26104 71 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 723 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 432 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 85 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 517 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 624 График
Серебра 26402 2 905 График
Палладия 26404 257 659 График
Других драгоценных металлов 26405 3 677 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 712 График
Аудит 26408 165 График
Публикация отчетности 26409 45 График
Страхование 26410 95 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 165 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 242 904 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 509 951 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 154 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 472 График
по Швейцарским франкам 26304 1 884 График
по Японским иенам 26305 41 052 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 562 График
Итого по разделу 6 26000 602 753 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 39 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 140 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 077 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 217 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 36 313 График
Другие расходы 27308 451 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 36 764 График
Итого по разделу 7 27000 47 020 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 343 228 График
Итого по разделу 8 28000 343 228 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 744 444 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 232 146 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 453 114 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 47 020 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 732 280 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 075 508 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 401 216 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 401 216 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР (рег.№3166) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.