Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 738 График
в кредитных организациях 11215 9 869 График
в банках-нерезидентах 11216 470 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 077 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 905 График
в банках-нерезидентах 11303 554 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 459 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 511 877 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 511 877 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 65 589 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 65 589 График
Итого по разделу 1 11000 1 597 002 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 314 626 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 314 626 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 630 776 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 630 776 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 13 635 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 635 График
Итого по разделу 2 12000 6 959 037 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 56 743 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 584 448 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 641 191 График
Итого по разделу 5 15000 20 641 191 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 154 График
По другим операциям 16203 500 044 График
Итого по символам 16201-16203 16200 500 198 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 113 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 483 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 173 977 График
Прочие операционные доходы 16306 644 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 185 217 График
Итого по разделу 6 16000 2 685 415 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 092 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 095 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 154 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 271 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 521 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 946 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 165 График
Другие доходы 17306 2 947 098 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 2 892 100 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 947 273 График
Итого по разделу 7 17000 2 959 314 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 556 039 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 326 606 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 959 314 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 34 841 959 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 358 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 8 488 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 846 График
Итого по разделу 1 21000 8 846 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 220 753 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 220 753 График
Итого по разделу 2 22000 1 220 753 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 462 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 462 График
Итого по разделу 3 23000 462 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 20 508 660 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 508 660 График
Итого по разделу 4 24000 20 508 660 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 706 График
форварды 25202 184 453 График
опционы 25203 2 042 205 График
свопы 25204 19 450 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 989 График
По другим операциям 25206 1 869 862 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 117 665 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 035 974 График
опционы 25303 89 957 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 125 931 График
Итого по разделу 5 25000 7 243 596 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 204 991 График
Евро 26102 42 816 График
Швейцарских франков 26104 328 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 248 135 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 381 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 954 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 335 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 График
по Евро 26302 9 910 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 999 График
по Швейцарским франкам 26304 36 724 График
по Японским иенам 26305 54 778 График
по другим валютам 26306 37 170 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 316 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 164 916 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 108 График
Серебра 26402 670 График
Платины 26403 19 График
Палладия 26404 164 693 График
Других драгоценных металлов 26405 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 229 График
Аудит 26408 420 График
Страхование 26410 294 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 446 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 705 392 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 883 280 График
Итого по разделу 6 26000 1 302 666 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 102 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 103 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 33 065 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 434 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 41 499 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 64 785 График
Другие расходы 27308 2 826 345 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 822 100 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 891 133 График
Итого по разделу 7 27000 2 932 735 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 541 805 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 154 480 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 387 325 График
Итого по разделу 8 28000 387 325 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 624 241 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 229 599 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 29 055 384 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 932 735 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 33 217 718 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 33 605 043 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 236 916 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 236 916 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР (рег.№3166) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.