Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 531 График
гражданам (физическим лицам) 11115 178 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 47 709 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 003 График
в банках-нерезидентах 11303 3 757 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 760 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 23 358 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 358 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 644 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 644 График
Итого по разделу 1 11000 76 471 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 903 График
негосударственным финансовым организациям 15111 260 График
гражданам (физическим лицам) 15115 12 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 175 График
Итого по разделу 5 15000 6 175 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 82 646 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 476 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 476 График
Итого по разделу 1 21000 476 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 46 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 46 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 394 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 394 График
Итого по разделу 3 23000 440 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 061 График
Евро 26102 1 340 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 401 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 32 461 График
Евро 26202 3 191 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 35 652 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 217 129 График
по Евро 26302 73 625 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 290 754 График
Итого по разделу 6 26000 330 807 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 637 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 130 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 767 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 151 График
индивидуальных предпринимателей 27203 477 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 725 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 353 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 2 515 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 569 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 084 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 355 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 154 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 141 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 203 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 853 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 26 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 69 График
индивидуальным предпринимателям 27803 21 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 116 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 166 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 214 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 30 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 411 График
Итого по разделу 7 27000 26 584 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 5 161 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 572 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 5 733 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 540 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 959 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 499 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 16 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 16 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 2 919 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 49 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 968 График
Итого по разделу 8 28000 10 216 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 131 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 131 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 10 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 11 График
Итого по разделу 9 29000 142 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 368 665 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 451 311 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 4 472 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 4 472 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 370 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 41 График
индивидуальных предпринимателей 31318 39 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 450 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 11 186 График
нерезидентов 31602 4 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 11 190 График
Итого по разделу 1 31000 17 112 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 5 209 График
кредитным организациям 37118 56 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 5 265 График
Итого по разделу 7 37000 5 265 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 377 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 408 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 408 График
Итого по разделу 2 42000 408 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 3 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 3 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 19 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 19 График
Итого по разделу 3 43000 22 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 25 032 График
Евро 46202 3 354 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 28 386 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 224 256 График
по Евро 46302 73 847 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 298 103 График
Итого по разделу 6 46000 326 489 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 507 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 5 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 144 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 993 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 6 График
другие комиссионные расходы 47109 199 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 854 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 5 906 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 600 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 6 506 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 12 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 12 График
Итого по разделу 7 47000 8 372 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 40 112 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 351 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 2 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 417 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 51 882 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 30 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 096 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 468 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 594 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 938 График
амортизация по нематериальным активам 48303 142 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 080 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 458 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 202 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 897 График
охрана 48406 2 527 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 494 График
аудит 48410 204 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 193 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 909 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 13 884 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 3 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 123 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 126 График
Итого по разделу 8 48000 72 566 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 407 857 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 430 234 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 077 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 651 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 651 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 18 426 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 18 426 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№604) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.