Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 734 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 275 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 637 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 908 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 712 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 266 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 203 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 203 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 551 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 551 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 515 График
прочих резидентов 11505 1 485 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 000 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 4 147 График
кредитных организаций 11704 1 507 График
прочих резидентов 11705 1 850 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 7 504 График
Итого по разделу 1 11000 37 524 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 57 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 651 График
индивидуальным предпринимателям 12114 317 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 025 График
Итого по разделу 2 12000 1 025 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 3 721 График
индивидуальным предпринимателям 13114 1 153 График
гражданам (физическим лицам) 13115 3 794 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 668 График
Итого по разделу 3 13000 8 668 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 514 График
негосударственным финансовым организациям 15111 919 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 28 025 График
индивидуальным предпринимателям 15114 2 794 График
гражданам (физическим лицам) 15115 8 210 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 40 462 График
Итого по разделу 5 15000 40 462 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 17102 2 975 График
негосударственным финансовым организациям 17111 2 246 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 24 125 График
индивидуальным предпринимателям 17114 4 808 График
гражданам (физическим лицам) 17115 1 700 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 35 854 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 56 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 56 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.17600)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 17602 91 График
прочих резидентов 17605 1 График
Итого по символам 17601 - 17608 17600 92 График
Итого по разделу 7 17000 36 002 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 123 681 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
кредитных организаций 22204 2 График
прочих резидентов 22205 26 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 28 График
Итого по разделу 2 22000 28 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 80 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 80 График
Итого по разделу 3 23000 80 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 293 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 293 График
Итого по разделу 4 24000 293 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 461 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 709 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 9 348 График
Итого по разделу 6 26000 10 518 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 86 График
индивидуальных предпринимателей 27103 33 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 128 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 416 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 301 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 338 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 058 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 288 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 21 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 309 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 734 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 962 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 120 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 94 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 28 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 938 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 2 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 2 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 24 График
индивидуальным предпринимателям 27803 16 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 1 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 41 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 130 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 62 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 194 График
Итого по разделу 7 27000 8 670 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 23 415 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 207 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 21 641 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 45 263 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 24 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 263 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 287 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 290 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 290 График
Итого по разделу 8 28000 45 840 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 5 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29208 64 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 69 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 61 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 62 График
Итого по разделу 9 29000 131 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 65 560 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 189 241 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 65 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 516 График
индивидуальных предпринимателей 31212 52 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 633 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 12 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 828 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 6 График
индивидуальных предпринимателей 31318 118 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 964 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 23 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 23 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 6 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 6 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 9 888 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 9 888 График
Итого по разделу 1 31000 13 514 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.33500)
кредитных организаций 33504 6 График
прочих резидентов 33505 13 График
Итого по символам 33501 - 33508 33500 19 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.33700)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 33702 10 График
Итого по символам 33701 - 33708 33700 10 График
Итого по разделу 3 33000 29 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 76 График
прочих резидентов 34305 257 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 333 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34502 1 567 График
кредитных организаций 34504 598 График
прочих резидентов 34505 443 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 2 608 График
Итого по разделу 4 34000 2 941 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 1 718 График
индивидуальным предпринимателям 35114 1 121 График
гражданам (физическим лицам) 35115 29 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 2 868 График
Итого по разделу 5 35000 2 868 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 3 159 График
негосударственным финансовым организациям 37111 350 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 25 592 График
индивидуальным предпринимателям 37114 7 440 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 512 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 38 053 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 График
Итого по разделу 7 37000 38 054 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 38102 399 График
негосударственным финансовым организациям 38111 304 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 23 964 График
индивидуальным предпринимателям 38114 1 320 График
гражданам (физическим лицам) 38115 11 373 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 37 360 График
в кредитных организациях 38302 47 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 47 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 38602 48 График
прочих резидентов 38605 1 График
Итого по символам 38601 - 38608 38600 49 График
Итого по разделу 8 38000 37 456 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 94 862 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
индивидуальным предпринимателям 41114 16 График
гражданам (физическим лицам) 41115 52 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 68 График
Итого по разделу 1 41000 68 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 53 График
прочих резидентов 42105 8 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 61 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 115 График
прочих резидентов 42205 307 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 422 График
Итого по разделу 2 42000 483 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 72 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 717 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 9 331 График
Итого по разделу 6 46000 10 120 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 57 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 54 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 57 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 695 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 50 График
другие комиссионные расходы 47109 1 912 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 825 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 23 810 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 219 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 21 210 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 45 239 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 10 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 10 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 46 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 46 График
Итого по разделу 7 47000 48 120 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 12 305 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 2 353 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 388 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 81 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 47 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 129 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 15 303 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 93 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 663 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 756 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 769 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 223 График
амортизация по нематериальным активам 48303 261 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 253 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 95 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 874 График
охрана 48406 762 График
реклама 48407 292 График
представительские расходы 48408 22 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 269 График
аудит 48410 486 График
страхование 48412 1 499 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 709 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 028 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 6 036 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 12 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 25 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 37 График
Итого по разделу 8 48000 23 385 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 82 176 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 177 038 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 203 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 777 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 777 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 11 426 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 11 426 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (рег.№3271) по состоянию на дату 01.04.2021 на сайте ЦБ.