Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 047 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 482 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 021 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 75 906 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 622 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 398 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 99 476 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 112 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 112 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 394 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 897 График
кредитных организаций 11504 6 277 График
прочих резидентов 11505 1 274 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 842 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 956 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 4 692 График
кредитных организаций 11704 3 263 График
прочих резидентов 11705 1 301 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 10 212 График
Итого по разделу 1 11000 127 642 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 466 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 4 973 График
индивидуальным предпринимателям 12114 645 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 084 График
Итого по разделу 2 12000 6 084 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 671 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 1 084 График
негосударственным финансовым организациям 15111 1 377 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 65 756 График
индивидуальным предпринимателям 15114 13 663 График
гражданам (физическим лицам) 15115 294 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 82 845 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 176 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 176 График
Итого по разделу 5 15000 83 021 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 216 747 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 2 График
прочих резидентов 22105 183 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 185 График
Российской Федерации 22201 52 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 29 График
кредитных организаций 22204 94 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 175 График
Итого по разделу 2 22000 360 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 126 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 126 График
Итого по разделу 3 23000 126 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 576 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 576 График
Итого по разделу 4 24000 576 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 386 График
Евро 26102 657 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 043 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 726 График
Евро 26202 1 042 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 768 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 26 269 График
по Евро 26302 8 021 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 290 График
Итого по разделу 6 26000 40 101 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 549 График
индивидуальных предпринимателей 27103 261 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 92 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 902 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 34 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 309 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 496 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 327 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 166 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 377 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 275 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 230 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 604 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 76 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 562 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 76 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 76 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 2 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 2 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 153 График
индивидуальным предпринимателям 27803 65 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 19 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 237 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 3 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 974 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 360 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 338 График
Итого по разделу 7 27000 24 287 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 19 242 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 7 866 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 27 108 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 37 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 226 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 263 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 График
Итого по разделу 8 28000 27 372 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 333 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 14 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 349 График
Итого по разделу 9 29000 1 349 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 94 171 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 310 918 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 123 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 289 График
индивидуальных предпринимателей 31212 9 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 421 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 433 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 8 771 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 65 График
индивидуальных предпринимателей 31318 841 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 10 110 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 22 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 22 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 50 214 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 50 214 График
Итого по разделу 1 31000 60 767 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 143 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 143 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
кредитных организаций 34504 43 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 43 График
Итого по разделу 4 34000 186 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 509 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 814 График
негосударственным финансовым организациям 37111 1 433 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 89 065 График
индивидуальным предпринимателям 37114 13 581 График
гражданам (физическим лицам) 37115 288 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 105 690 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 176 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 176 График
Итого по разделу 7 37000 105 866 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 166 819 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 908 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 908 График
Итого по разделу 1 41000 908 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 3 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 3 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 98 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 34 График
кредитных организаций 42204 124 График
прочих резидентов 42205 152 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 408 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42402 11 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 11 График
Итого по разделу 2 42000 422 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 15 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 15 График
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 3 320 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 3 320 График
Итого по разделу 3 43000 3 335 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 458 График
Евро 46102 147 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 605 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 691 График
Евро 46202 825 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 516 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 26 462 График
по Евро 46302 8 066 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 34 528 График
Итого по разделу 6 46000 37 649 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 117 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 47 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 750 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 106 График
другие комиссионные расходы 47109 3 254 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 274 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 17 429 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 906 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 20 335 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 30 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 30 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 35 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 35 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 2 303 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 2 303 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47702 30 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 30 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 33 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 33 График
Итого по разделу 7 47000 28 040 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 30 932 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 39 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 9 204 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 1 282 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 387 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 51 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 828 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 42 723 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 453 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 722 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 175 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 841 График
амортизация по нематериальным активам 48303 13 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 854 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 966 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 180 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 149 График
служебные командировки 48405 32 График
охрана 48406 1 684 График
реклама 48407 703 График
представительские расходы 48408 129 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 799 График
аудит 48410 700 График
страхование 48412 2 400 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 796 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 745 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 14 283 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 11 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 4 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 50 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 166 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 231 График
Итого по разделу 8 48000 61 266 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 131 620 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 298 439 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 479 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 532 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 538 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 994 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 9 485 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (рег.№3271) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.