Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 27 358 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 377 773 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 044 068 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 670 График
кредитным организациям 11118 12 229 График
банкам-нерезидентам 11119 40 096 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 964 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 503 158 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 59 График
в банках-нерезидентах 11216 22 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 81 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 58 График
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 62 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 111 График
в банках-нерезидентах 11403 11 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 122 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 41 461 График
кредитных организаций 11504 44 282 График
прочих резидентов 11505 7 152 График
иностранных государств 11506 52 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 92 947 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 55 461 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 55 461 График
Итого по разделу 1 11000 17 655 831 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 459 354 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 221 240 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 680 594 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 740 133 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 740 133 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 43 267 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 43 267 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 81 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 825 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 907 График
Итого по разделу 2 12000 25 470 901 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 37 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 623 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 804 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 10 606 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 070 График
Итого по разделу 3 13000 18 070 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 272 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 272 График
Итого по разделу 4 14000 272 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 376 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 58 203 715 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 58 207 091 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 351 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 351 График
Итого по разделу 5 15000 58 215 442 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 843 511 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 843 511 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 36 581 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 109 015 График
По другим операциям 16203 1 703 639 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 849 235 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 852 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 57 402 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 2 357 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 41 047 161 График
Прочие операционные доходы 16306 137 График
Итого по символам 16301-16306 16300 41 110 909 График
Итого по разделу 6 16000 44 803 655 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 284 759 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 869 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 285 629 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 106 268 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 128 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 16 540 График
Итого по символам 17201-17203 17200 122 936 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 70 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 126 График
Другие доходы 17306 40 683 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 23 752 График
Итого по символам 17301-17306 17300 41 879 График
Итого по разделу 7 17000 450 444 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 43 126 732 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 103 037 439 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 450 444 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 146 614 615 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 58 610 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 166 957 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 96 053 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 321 620 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 129 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 308 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 14 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 885 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 995 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 92 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 784 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 7 690 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 897 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 127 101 График
в кредитных организациях 21302 130 621 График
в банках-нерезидентах 21303 28 626 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 2 201 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 26 746 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 375 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 445 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 229 312 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 314 924 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 45 144 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 51 173 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 958 668 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 245 289 График
Кредитных организаций 21415 2 613 График
Банков-нерезидентов 21416 3 245 График
Банка России 21417 24 842 График
Итого по символам 21401-21417 21400 275 989 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 20 965 График
Нерезидентов 21502 986 График
Итого по символам 21501-21502 21500 21 951 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 240 079 График
Нерезидентов 21602 28 448 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 268 527 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 3 818 График
По векселям 21804 23 131 График
Итого по символам 21801-21804 21800 26 949 График
Итого по разделу 1 21000 4 892 601 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 382 732 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 382 732 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 003 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 003 График
Итого по разделу 2 22000 23 384 735 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 37 График
прочих нерезидентов 23104 3 292 График
Прочих ценных бумаг 23105 154 График
Иностранных государств 23106 10 649 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 132 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 208 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 208 График
Итого по разделу 3 23000 14 340 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 941 График
от кредитных организаций 24102 58 446 832 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 58 447 773 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 219 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 219 График
Итого по разделу 4 24000 58 450 992 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 184 502 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 184 502 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 384 График
форварды 25202 121 301 График
опционы 25203 94 458 График
свопы 25204 625 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 655 031 График
По другим операциям 25206 6 863 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 879 662 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 47 263 730 График
опционы 25303 7 737 062 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 55 000 792 График
Итого по разделу 5 25000 57 064 956 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 012 714 График
Евро 26102 803 732 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 10 999 График
Швейцарских франков 26104 6 060 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 833 505 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 153 473 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 329 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 158 802 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 510 График
по Евро 26302 199 864 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 573 580 График
по Швейцарским франкам 26304 184 633 График
по Японским иенам 26305 75 950 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 279 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 069 816 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 092 График
Серебра 26402 10 822 График
Платины 26403 27 055 График
Палладия 26404 30 635 График
Других драгоценных металлов 26405 286 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 702 065 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 934 График
Аудит 26408 16 673 График
Страхование 26410 185 514 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 416 947 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 176 773 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 570 796 График
Итого по разделу 6 26000 6 632 919 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 305 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 408 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 713 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 77 618 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 526 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 886 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 81 030 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 660 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 8 931 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 353 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 669 График
Другие расходы 27308 47 973 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 46 506 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 59 591 График
Итого по разделу 7 27000 143 334 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 774 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 41 728 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 35 954 График
Итого по разделу 8 28000 35 954 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 277 336 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 122 163 207 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 143 334 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 150 583 877 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 150 619 831 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 3 969 262 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 3 933 308 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 3 933 308 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТП БАНК (рег.№2766) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.