Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 51 286 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 527 429 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 174 330 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 031 График
кредитным организациям 11118 22 274 График
банкам-нерезидентам 11119 67 177 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 982 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 844 509 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 92 График
в кредитных организациях 11215 11 График
в банках-нерезидентах 11216 22 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 125 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 95 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 100 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 357 График
в банках-нерезидентах 11403 11 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 368 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 60 194 График
кредитных организаций 11504 70 731 График
прочих резидентов 11505 7 708 График
иностранных государств 11506 73 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 138 706 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 84 330 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 84 330 График
Итого по разделу 1 11000 25 072 138 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 709 361 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 781 593 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 490 954 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 29 178 776 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 29 178 776 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 66 713 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 66 713 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 402 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 377 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 780 График
Итого по разделу 2 12000 31 746 223 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 181 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 534 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 804 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 11 607 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 126 График
Итого по разделу 3 13000 23 126 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 429 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 429 График
Итого по разделу 4 14000 429 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 105 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 83 044 535 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 83 046 640 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 436 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 436 График
Итого по разделу 5 15000 83 055 076 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 011 997 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 011 997 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 58 871 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 223 516 График
По другим операциям 16203 2 516 825 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 799 212 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 016 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 60 085 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 2 357 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 52 622 472 График
Прочие операционные доходы 16306 337 График
Итого по символам 16301-16306 16300 52 691 267 График
Итого по разделу 6 16000 56 502 476 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 448 219 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 141 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 449 361 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 109 704 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 135 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 119 График
Итого по символам 17201-17203 17200 126 958 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 453 График
денежной наличности 17304 73 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 607 График
Другие доходы 17306 51 397 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 28 999 График
Итого по символам 17301-17306 17300 54 530 График
Итого по разделу 7 17000 630 849 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 56 818 361 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 139 581 107 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 630 849 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 197 030 317 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 58 610 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 178 389 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 101 555 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 338 554 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 241 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 320 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 22 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 679 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 336 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 186 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 743 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 11 953 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 25 481 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 189 531 График
в кредитных организациях 21302 198 883 График
в банках-нерезидентах 21303 28 626 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 3 083 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 45 439 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 868 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 445 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 329 022 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 440 901 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 62 782 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 68 867 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 370 447 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 379 317 График
Кредитных организаций 21415 24 160 График
Банков-нерезидентов 21416 3 245 График
Банка России 21417 24 842 График
Итого по символам 21401-21417 21400 431 564 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 32 617 График
Нерезидентов 21502 1 470 График
Итого по символам 21501-21502 21500 34 087 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 582 618 График
Нерезидентов 21602 42 218 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 624 836 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 3 818 График
По векселям 21804 38 924 График
Итого по символам 21801-21804 21800 42 742 График
Итого по разделу 1 21000 6 867 711 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 29 262 897 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 29 262 897 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 946 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 946 График
Итого по разделу 2 22000 29 265 843 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 441 График
прочих нерезидентов 23104 6 347 График
Прочих ценных бумаг 23105 154 График
Иностранных государств 23106 11 681 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 623 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 310 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 310 График
Итого по разделу 3 23000 19 933 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 81 809 100 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 81 809 100 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 9 709 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 709 График
Итого по разделу 4 24000 81 818 809 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 612 705 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 612 705 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 806 График
форварды 25202 214 374 График
опционы 25203 138 561 График
свопы 25204 625 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 879 684 График
По другим операциям 25206 9 398 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 244 448 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 62 667 535 График
опционы 25303 8 548 211 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 71 215 746 График
Итого по разделу 5 25000 73 072 899 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 422 079 График
Евро 26102 1 142 834 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 16 224 График
Швейцарских франков 26104 9 308 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 590 445 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 218 192 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 731 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 226 923 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 29 523 График
по Евро 26302 301 704 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 811 191 График
по Швейцарским франкам 26304 282 835 График
по Японским иенам 26305 111 523 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 36 339 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 573 115 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 217 График
Серебра 26402 19 501 График
Платины 26403 37 953 График
Палладия 26404 56 349 График
Других драгоценных металлов 26405 419 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 002 550 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 952 График
Аудит 26408 16 673 График
Страхование 26410 278 804 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 588 406 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 229 415 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 235 239 График
Итого по разделу 6 26000 9 625 722 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 684 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 979 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 663 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 96 528 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 706 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 886 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 100 120 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 277 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 9 297 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 197 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 800 График
Другие расходы 27308 62 732 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 60 898 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 76 308 График
Итого по разделу 7 27000 180 091 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 373 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 43 453 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 35 080 График
Итого по разделу 8 28000 35 080 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 36 133 554 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 164 537 363 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 180 091 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 200 851 008 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 200 886 088 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 3 820 691 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 3 785 611 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 3 785 611 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТП БАНК (рег.№2766) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.