Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 67 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 131 721 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 783 821 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 153 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 263 График
кредитным организациям 11118 1 063 График
банкам-нерезидентам 11119 33 048 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 347 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 954 483 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 380 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 18 График
в кредитных организациях 11215 927 График
в банках-нерезидентах 11216 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 326 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 51 График
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 55 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 752 График
в кредитных организациях 11402 236 График
в банках-нерезидентах 11403 20 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 008 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 74 661 График
кредитных организаций 11504 41 301 График
прочих резидентов 11505 48 358 График
банков-нерезидентов 11507 53 348 График
прочих нерезидентов 11508 15 140 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 232 808 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 22 402 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 22 402 График
Итого по разделу 1 11000 8 212 082 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 270 376 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 772 162 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 042 538 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 290 912 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 290 912 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 068 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 068 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 121 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 157 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 278 График
Итого по разделу 2 12000 7 348 796 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 029 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 22 635 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 245 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 400 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 40 309 График
Итого по разделу 3 13000 40 309 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 72 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 72 График
Итого по разделу 4 14000 72 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 628 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 180 665 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 185 293 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 440 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 440 График
Итого по разделу 5 15000 7 185 733 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 461 178 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 461 178 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 14 627 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 31 163 График
По другим операциям 16203 1 109 415 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 155 205 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 912 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 339 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 668 902 График
Прочие операционные доходы 16306 121 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 674 274 График
Итого по разделу 6 16000 9 290 657 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 158 197 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 676 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 075 График
Итого по символам 17101-17103 17100 160 948 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 53 441 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 259 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 350 График
Итого по символам 17201-17203 17200 55 050 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 658 График
денежной наличности 17304 22 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 432 График
Другие доходы 17306 1 879 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 802 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 991 График
Итого по разделу 7 17000 228 989 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 560 878 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 516 771 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 228 989 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 32 306 638 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 550 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 44 180 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 58 730 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 207 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 902 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 141 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 594 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 227 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 830 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 119 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 021 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в банках-нерезидентах 21303 2 150 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 2 101 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 330 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 71 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 6 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 736 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 167 474 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 91 826 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 521 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 21 124 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 305 339 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 680 График
Банков-нерезидентов 21416 9 548 График
Банка России 21417 80 875 График
Итого по символам 21401-21417 21400 98 103 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 702 График
Нерезидентов 21502 608 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 310 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 908 242 График
Нерезидентов 21602 19 374 График
Итого по символам 21601-21602 21600 927 616 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 261 371 График
По векселям 21804 24 450 График
Итого по символам 21801-21804 21800 285 821 График
Итого по разделу 1 21000 1 701 940 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 127 812 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 127 812 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 315 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 315 График
Итого по разделу 2 22000 7 129 127 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 70 685 График
прочих нерезидентов 23104 37 716 График
Прочих ценных бумаг 23105 39 573 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 73 824 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 221 798 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 152 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 152 График
Итого по разделу 3 23000 221 950 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 243 График
от кредитных организаций 24102 6 339 798 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 340 041 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 649 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 649 График
Итого по разделу 4 24000 6 341 690 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 372 634 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 372 634 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 807 График
форварды 25202 91 641 График
опционы 25203 16 066 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 697 280 График
По другим операциям 25206 18 744 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 826 538 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 11 625 313 График
опционы 25303 7 479 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 632 792 График
Итого по разделу 5 25000 12 831 964 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 460 639 График
Евро 26102 415 616 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 3 729 График
Швейцарских франков 26104 3 546 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 883 530 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 85 818 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 295 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 87 113 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 28 556 График
по Евро 26302 78 271 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 284 837 График
по Швейцарским франкам 26304 35 729 График
по Японским иенам 26305 38 944 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 378 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 466 715 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 118 График
Серебра 26402 11 882 График
Платины 26403 24 003 График
Палладия 26404 67 170 График
Других драгоценных металлов 26405 681 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 301 425 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 312 График
Страхование 26410 66 648 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 252 554 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 51 771 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 776 564 График
Итого по разделу 6 26000 3 213 922 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 79 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 896 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 202 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 177 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 24 544 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 398 График
индивидуальных предпринимателей 27203 418 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 360 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 107 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 15 646 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 623 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 568 График
Другие расходы 27308 10 994 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 10 402 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 28 938 График
Итого по разделу 7 27000 58 475 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 187 335 График
Итого по разделу 8 28000 187 335 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 807 570 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 831 067 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 22 609 526 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 58 475 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 31 499 068 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 31 686 403 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 620 235 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 620 235 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТП БАНК (рег.№2766) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.