Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 72 757 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 331 442 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 328 График
кредитным организациям 11118 10 704 График
банкам-нерезидентам 11119 89 852 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 133 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 508 216 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 15 График
в кредитных организациях 11215 734 График
в банках-нерезидентах 11216 9 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 758 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
в банках-нерезидентах 11303 31 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 38 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 208 График
в кредитных организациях 11402 1 296 График
в банках-нерезидентах 11403 105 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 609 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 67 990 График
кредитных организаций 11504 24 124 График
прочих резидентов 11505 32 194 График
банков-нерезидентов 11507 90 238 График
прочих нерезидентов 11508 6 969 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 221 515 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 84 544 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 84 544 График
Итого по разделу 1 11000 7 817 680 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 211 701 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 020 258 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 231 959 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 681 823 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 681 823 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 908 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 908 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 62 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 823 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 5 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 896 График
Итого по разделу 2 12000 4 943 586 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 24 828 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 434 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 25 263 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 14 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 14 График
Итого по разделу 3 13000 25 277 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 40 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 40 График
Итого по разделу 4 14000 40 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 495 899 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 495 899 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 684 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 684 График
Итого по разделу 5 15000 4 496 583 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 15 325 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 15 325 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 18 213 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 38 370 График
По другим операциям 16203 1 114 804 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 171 387 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 580 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 868 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 072 712 График
Прочие операционные доходы 16306 528 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 075 688 График
Итого по разделу 6 16000 4 262 400 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 111 349 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 191 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 111 541 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 308 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 27 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 16 047 График
Итого по символам 17201-17203 17200 31 382 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 237 График
Другие доходы 17306 1 139 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 038 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 383 График
Итого по разделу 7 17000 144 306 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 761 266 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 784 300 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 144 306 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 21 689 872 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 65 154 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 77 335 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 142 489 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 323 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 13 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 16 664 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 725 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 434 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 40 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 200 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 33 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 141 241 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 81 377 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 20 853 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 614 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 244 119 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 290 График
Банков-нерезидентов 21416 9 490 График
Банка России 21417 13 782 График
Итого по символам 21401-21417 21400 29 562 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 075 График
Нерезидентов 21502 316 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 391 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 956 218 График
Нерезидентов 21602 14 894 График
Итого по символам 21601-21602 21600 971 112 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 306 961 График
По векселям 21804 29 696 График
Итого по символам 21801-21804 21800 336 657 График
Итого по разделу 1 21000 1 752 530 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 560 479 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 560 479 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 005 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 005 График
Итого по разделу 2 22000 3 561 484 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 390 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 390 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 145 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 145 График
Итого по разделу 3 23000 535 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 332 График
от кредитных организаций 24102 4 319 308 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 321 640 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 529 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 529 График
Итого по разделу 4 24000 4 322 169 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 175 304 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 175 304 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 16 893 График
форварды 25202 90 223 График
опционы 25203 18 196 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 599 486 График
По другим операциям 25206 5 716 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 730 514 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 9 124 441 График
опционы 25303 18 252 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 142 693 График
Итого по разделу 5 25000 10 048 511 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 347 747 График
Евро 26102 389 454 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 5 201 График
Швейцарских франков 26104 5 323 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 747 725 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 91 503 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 725 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 92 228 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 096 График
по Евро 26302 67 047 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 193 538 График
по Швейцарским франкам 26304 49 170 График
по Японским иенам 26305 79 914 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 560 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 395 325 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 434 График
Серебра 26402 14 016 График
Платины 26403 18 234 График
Палладия 26404 77 353 График
Других драгоценных металлов 26405 555 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 229 114 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 264 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 68 369 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 207 927 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 71 866 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 688 139 График
Итого по разделу 6 26000 2 923 417 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 299 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 758 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 057 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 223 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 254 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 078 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 555 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 849 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 810 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 596 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 441 График
Другие расходы 27308 3 399 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 938 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 095 График
Итого по разделу 7 27000 25 707 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 423 070 График
Итого по разделу 8 28000 423 070 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 314 014 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 294 632 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 707 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 634 353 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 057 423 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 944 481 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 367 551 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 367 551 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТП БАНК (рег.№2766) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.