Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 242 752 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 858 326 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 245 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 643 График
кредитным организациям 11118 21 813 График
банкам-нерезидентам 11119 257 525 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 422 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 394 726 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 515 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 48 График
в кредитных организациях 11215 734 График
в банках-нерезидентах 11216 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 314 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 62 График
в банках-нерезидентах 11303 61 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 123 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 208 График
в кредитных организациях 11402 2 331 График
в банках-нерезидентах 11403 251 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 790 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 207 239 График
кредитных организаций 11504 86 070 График
прочих резидентов 11505 120 981 График
банков-нерезидентов 11507 285 594 График
прочих нерезидентов 11508 21 385 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 721 269 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 310 798 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 310 798 График
Итого по разделу 1 11000 24 432 020 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 666 164 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 123 179 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 789 343 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 072 809 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 072 809 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 69 443 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 69 443 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 178 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 12 080 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 5 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 272 График
Итого по разделу 2 12000 19 943 867 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 158 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 35 468 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 821 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 788 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 41 235 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 14 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 14 График
Итого по разделу 3 13000 41 249 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
от иностранных государств 14104 125 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 126 График
Итого по разделу 4 14000 126 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 069 486 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 069 486 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 745 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 745 График
Итого по разделу 5 15000 22 070 231 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 53 979 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 53 979 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 53 220 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 85 102 График
По другим операциям 16203 3 386 915 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 525 237 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 299 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 806 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 10 376 538 График
Прочие операционные доходы 16306 917 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 384 560 График
Итого по разделу 6 16000 13 963 776 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 483 814 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 462 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 26 График
Итого по символам 17101-17103 17100 485 302 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 27 510 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 66 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 96 249 График
Итого по символам 17201-17203 17200 123 825 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 201 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
денежной наличности 17304 138 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 494 График
Другие доходы 17306 33 000 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 20 051 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 837 График
Итого по разделу 7 17000 642 964 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 44 375 887 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 36 075 382 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 642 964 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 81 094 233 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 235 899 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 233 372 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 469 271 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 854 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 40 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 45 758 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 871 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 398 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 522 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 112 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 53 566 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 2 047 График
в банках-нерезидентах 21303 12 476 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 454 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 8 189 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 209 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 12 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 994 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 536 017 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 264 455 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 68 830 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 156 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 899 839 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 19 851 График
Банков-нерезидентов 21416 28 788 График
Банка России 21417 109 273 График
Итого по символам 21401-21417 21400 157 912 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 28 476 График
Нерезидентов 21502 1 245 График
Итого по символам 21501-21502 21500 29 721 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 949 878 График
Нерезидентов 21602 51 211 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 001 089 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 931 016 График
По векселям 21804 95 146 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 026 162 График
Итого по разделу 1 21000 5 637 560 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 820 744 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 820 744 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 657 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 657 График
Итого по разделу 2 22000 15 824 401 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 699 График
прочих нерезидентов 23104 1 195 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 390 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 600 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 884 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 538 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 538 График
Итого по разделу 3 23000 12 422 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 522 График
от кредитных организаций 24102 21 528 515 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 533 037 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 634 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 634 График
Итого по разделу 4 24000 21 534 671 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 283 187 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 283 187 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 19 050 График
форварды 25202 305 177 График
опционы 25203 53 494 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 614 147 График
По другим операциям 25206 46 580 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 038 448 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 23 169 490 График
опционы 25303 2 257 592 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 427 082 График
Итого по разделу 5 25000 27 748 717 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 405 360 График
Евро 26102 1 130 023 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 12 070 График
Швейцарских франков 26104 19 818 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 567 271 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 266 824 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 199 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 269 023 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 66 803 График
по Евро 26302 208 723 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 637 159 График
по Швейцарским франкам 26304 147 304 График
по Японским иенам 26305 205 792 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 955 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 271 736 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 484 График
Серебра 26402 60 213 График
Платины 26403 67 216 График
Палладия 26404 183 138 График
Других драгоценных металлов 26405 2 736 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 836 815 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 982 График
Аудит 26408 15 039 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 196 911 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 624 552 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 152 909 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 142 028 График
Итого по разделу 6 26000 9 250 058 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 905 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 672 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 577 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 27 457 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 349 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 374 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 33 180 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 866 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 8 949 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 159 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 864 График
Другие расходы 27308 11 844 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 9 243 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 27 682 График
Итого по разделу 7 27000 66 439 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 848 138 График
Итого по разделу 8 28000 848 138 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 019 965 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 461 961 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 58 545 868 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 66 439 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 80 074 268 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 80 922 406 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 171 827 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 171 827 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОТП БАНК (рег.№2766) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.